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BILAN KEOS ANNEMASSE BY AUTOSPHERE 2020 Siren 301013124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5433	5433		
Fonds commercial	38112	38112		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26331	26331		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543580	480583	62997	51545
Autres immobilisations corporelles	989188	764295	224892	240210
Immobilisations en cours	40122		40122	51143
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5721		5721	2286
Autres immobilisations financières	12107		12107	12107
TOTAL (I)	1660593	1314754	345839	357291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7910		7910	24629
En cours de production de services	821		821	164
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11526573	256152	11270420	12931344
Avances et acomptes versés sur commandes	875278		875278	224792
Clients et comptes rattachés	2026065	72185	1953879	3649323
Autres créances	2521932		2521932	2764567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7409		7409	13022
Charges constatées d’avance	1281		1281	
TOTAL (II)	16967269	328337	16638931	19607841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18627862	1643092	16984770	19965132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	837000		837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83700		83700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2156037		2156037	
Report à nouveau	127358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29148		127358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3233243		3204095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26910		30427	
Provisions pour charges	123250		200511	
TOTAL (III)	150160		230938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262143		165722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358167		2244164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345422		527882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11394515		12408231	
Dettes fiscales et sociales	1013801		998804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197880		185295	
Produits constatés d’avance (2)	29440			
TOTAL (IV)	13601368		16530098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16984770		19965132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	358167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37601171	22	37601192	42023136
Production vendue biens	1447		1447	1025
Production vendue services	3550239	658	3550897	3927496
Chiffres d’affaires nets	41152856	680	41153537	45951657
				
Production stockée			-16062	9813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909527	783464
Autres produits			2477	5322
Total des produits d’exploitation (I)			42049478	46750256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32589077	37842856
Variation de stock (marchandises)			1839279	566879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2607	1990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2861982	3107805
Impôts, taxes et versements assimilés			390826	288372
Salaires et traitements			2562411	2898135
Charges sociales			1053275	1136831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97106	72240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328337	422946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150160	202613
Autres charges			19561	10536
Total des charges d’exploitation (II) 			41894623	46551204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154855	199053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115780	118948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115780	118948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178134	180254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178134	180254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62354	-61307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92501	137746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30894		10401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30894		83202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29070		58926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7894		3734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36965		62660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6070		20542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57283		30930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42196152		46952406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42167004		46825047	
BENEFICE OU PERTE	29148		127358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43545		
Total Immobilisations corporelles		1556998		105128
Total Immobilisations financières		14392		3435
Total Général		1614936		108564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62906	1599221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17828
Total Général			62906	1660593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43545			43545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214100	97106	39996	1271209
AMORTISSEMENTS Total Général	1257645	97106	39996	1314754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26910
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123250
Total Provisions pour risques et charges	230938	150160	230938	150160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	350507	256152	350507	256152
Sur comptes clients	72439	72185	72439	72185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422946	328337	422946	328337
TOTAL GENERAL	653884	478498	653884	478498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478497	653884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5721	5721		
Autres immobilisations financières	12107		12107	
Clients douteux ou litigieux	59670	59670		
Autres créances clients	1966394	1966394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5533	5533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23471	23471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	793384	793384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3154	3154		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1696390	1696390		
Charges constatées d’avance	1281	1281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4567106	4554999	12107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262143	262143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11394515	11394515		
Personnel et comptes rattachés	339929	339929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564791	564791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70952	70952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38129	38129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358167	358167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197880	197880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29440	29440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13255946	13255946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86