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BILAN FIDUCIAIRE GESTION ET REVISION COMPTABLE 2019 Siren 301028387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112087	84438	27649	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5792	5792		155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117878	90229	27649	155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	82654		82654	85782
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401562	8935	392627	417182
Autres créances	39947		39947	49815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	386952		386952	605636
Disponibilités	347094		347094	528693
Charges constatées d’avance	950		950	950
TOTAL (II)	1259160	8935	1250225	1688058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377038	99164	1277874	1688213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70700		70700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27000		27000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7070		7070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686544		825506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114587		141039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905902		1071314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88508		149703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171135		353812	
Dettes fiscales et sociales	112329		113383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371972		616898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277874		1688213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812028	5600	817628	759583
Chiffres d’affaires nets	812028	5600	817628	759583
				
Production stockée			-3128	68168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2941	
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			817442	832410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276222	233446
Impôts, taxes et versements assimilés			2966	4857
Salaires et traitements			310424	256128
Charges sociales			116488	105566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4955	155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5285	1825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2738	
Total des charges d’exploitation (II) 			719079	601977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98363	230433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			39370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13596	21549
Total des produits financiers (V)			52966	21549
Dotations financières sur amortissements et provisions				39370
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52966	-17821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151328	212612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-33792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36741		37781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870407		853958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755820		712920	
BENEFICE OU PERTE	114587		141039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79637	32450	
Total Immobilisations corporelles		5792		
Total Immobilisations financières				
Total Général		85428	32450	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112087		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5792		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		117878		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79637	4801		84438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5637	155		5792
AMORTISSEMENTS Total Général	85274	4955		90229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6381	5285	2731	8935
Autres provisions pour dépréciation	39370	39370		
Total Provisions pour dépréciation	45751	5285	42101	8935
TOTAL GENERAL	45751	5285	42101	8935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5285	2731	
                                             - Financières			39370	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13920	4380	9540	
Autres créances clients	387642	387642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	672	672		
Impôts sur les bénéfices	1042	1042		
T. V. A.	38233	38233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	950	950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442459	432919	9540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171135	171135		
Personnel et comptes rattachés	6097	6097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29894	29894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73727	73727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2611	2611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88508	88508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371972	371972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel