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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2021 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1858	1858		
Concessions, brevets et droits similaires	70285	70285		439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59123	20166	38958	42716
Constructions	387898	160796	227102	227172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341277	1107268	234009	270467
Autres immobilisations corporelles	724569	531268	193301	212494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	2596437	1891639	704798	764715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2921796	452774	2469022	2407147
En cours de production de biens	44839		44839	60190
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	224194		224194	204258
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1077		1077	
Clients et comptes rattachés	5093729	80091	5013639	6422941
Autres créances	1718206		1718206	443910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400220		400220	
Disponibilités	1654005		1654005	2621600
Charges constatées d’avance	30730		30730	17065
TOTAL (II)	12088796	532865	11555931	12177110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14685233	2424504	12260729	12941825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4808601		4468755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262331		339846	
Subventions d’investissement	197235		197235	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5598167		5335836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329884		341324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	329884		341324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501168		592678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217608		138818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4495760		5643020	
Dettes fiscales et sociales	1104087		890149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6332678		7264665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12260729		12941825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5965794		6919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10581982	3006131	13588113	13885029
Production vendue services	2219758	88943	2308701	2121586
Chiffres d’affaires nets	12801740	3095074	15896814	16006615
				
Production stockée			4585	44864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781606	797661
Autres produits			3392	119
Total des produits d’exploitation (I)			16694898	16860259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10066346	11166572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40170	-350649
Autres achats et charges externes			2518062	2452469
Impôts, taxes et versements assimilés			112647	197522
Salaires et traitements			2023938	2122074
Charges sociales			728414	745100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239354	222009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			452774	543521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189884	97737
Autres charges			1729	45835
Total des charges d’exploitation (II) 			16292978	17242190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401920	-381931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28745	37477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28745	37477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28524	-37374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373396	-419305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8724		4023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		1348829	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5590	
Total des produits exceptionnels (VII)	34724		1358442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2931		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13663		241778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16594		242012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18130		1116430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22153		106650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107042		250628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16729842		18218803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16467512		17878957	
BENEFICE OU PERTE	262331		339846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101406		72430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70285		
Total Immobilisations corporelles		2356364		193099
Total Immobilisations financières		11427		
Total Général		2439933		193099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36595	2512867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11427
Total Général			36595	2596437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1858			1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69846	439		70288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1603515	238915	22933	1819497
AMORTISSEMENTS Total Général	1675218	239354	22933	1891639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329884
Total Provisions pour risques et charges	341324	189884	201324	329884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	474479	452774	474479	452774
Sur comptes clients	84488		4397	80091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	558967	452774	478876	532865
TOTAL GENERAL	900291	642658	680200	862749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642658	680200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux	87912	87912		
Autres créances clients	5005817	5005817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50382	50382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94915	94915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1832	1832		
Groupe et associés	1349710	1349710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221366	221366		
Charges constatées d’avance	30730	30730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6852865	6852865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467735	134284	333451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4495760	4495760		
Personnel et comptes rattachés	593097	593097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369600	369600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114068	114068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27321	27321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217608	217608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14055	14055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6299244	5965794	333451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	196379		105516	
Personnel extérieur à l’entreprise	247867		227216	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1263118		1216922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	810697		902814	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2518062		2452469	
Taxe professionnelle	19874		85769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92773		111753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112647		197522	
Montant de la TVA. collectée	2508756		2439602	
Total TVA. déductible sur biens et services	2065356		2020384	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel