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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2020 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1858	1858		
Concessions, brevets et droits similaires	70285	69846	439	2727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59123	16408	42716	111259
Constructions	371135	143963	227172	243155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1257889	987423	270467	126185
Autres immobilisations corporelles	668215	455721	212494	200371
Immobilisations en cours				70530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	82351
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	7487
TOTAL (I)	2439933	1675218	764715	844065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2881626	474479	2407147	2077746
En cours de production de biens	60190		60190	160164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	204258		204258	59420
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6507429	84488	6422941	8725602
Autres créances	443910		443910	321385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2621600		2621600	1286351
Charges constatées d’avance	17065		17065	60944
TOTAL (II)	12736077	558967	12177110	12691612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15176010	2234185	12941825	13535677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4468755		4227820	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339846		240935	
Subventions d’investissement	197235		121434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5335836		4920189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341324		515587	
Provisions pour charges			5590	
TOTAL (III)	341324		521177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592678		583526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5643020		5841120	
Dettes fiscales et sociales	890149		893364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			54212	
Produits constatés d’avance (2)			722089	
TOTAL (IV)	7264665		8094311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12941825		13535677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6833143		7657013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11240390	2644639	13885029	15839971
Production vendue services	1929720	191866	2121586	2892487
Chiffres d’affaires nets	13170110	2836505	16006615	18732458
				
Production stockée			44864	-32961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	9613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797661	601544
Autres produits			119	14740
Total des produits d’exploitation (I)			16860259	19325393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11166572	12885552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-350649	-162842
Autres achats et charges externes			2452469	2129374
Impôts, taxes et versements assimilés			197522	166114
Salaires et traitements			2122074	2328629
Charges sociales			745100	815075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222009	163347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			543521	461208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97737	123587
Autres charges			45835	57915
Total des charges d’exploitation (II) 			17242190	18967959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381931	357434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37477	30889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37477	30889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37374	-30887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419305	326547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4023		1827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1348829		37885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5590			
Total des produits exceptionnels (VII)	1358442		39712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242012		794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1116430		38918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106650		14282	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250628		110248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18218803		19365108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17878957		19124173	
BENEFICE OU PERTE	339846		240935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72430		85969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95232		
Total Immobilisations corporelles		3255297		381438
Total Immobilisations financières		89838		3000
Total Général		3442226		384438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24948	70285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280371	2356364
Prêts et immobilisations financières			287	
Total Immobilisations financières			81411	11427
Total Général			1386730	2439933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1858			1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92506	2000	24660	69846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2503797	220009	1120292	1603515
AMORTISSEMENTS Total Général	2598161	222009	1144952	1675218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				341324
Total Provisions pour risques et charges	521177	97737	277590	341324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	453231	474479	453231	474479
Sur comptes clients	15446	69042		84488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468677	543521	453231	558967
TOTAL GENERAL	989854	641258	730821	900291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		641258	725231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux	93184	93184		
Autres créances clients	6414245	6414245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48532	48532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240967	240967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149950	149950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4461	4461		
Charges constatées d’avance	17065	17065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6978603	6978603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1424	1424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591255	159733	431522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5643020	5643020		
Personnel et comptes rattachés	622470	622470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140900	140900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83189	83189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43590	43590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138818	138818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7264665	6833143	431522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	105516		79078	
Personnel extérieur à l’entreprise	227216		246076	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1216922		991253	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	902814		812968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2452469		2129374	
Taxe professionnelle	85769		78023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111753		88091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197522		166114	
Montant de la TVA. collectée	2439602		2700069	
Total TVA. déductible sur biens et services	2020384		2238825	
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70