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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2019 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1858	1858		
Concessions, brevets et droits similaires	95232	92506	2727	8470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141596	30337	111259	115163
Constructions	974999	731844	243155	251669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1220594	1094409	126185	133292
Autres immobilisations corporelles	847579	647207	200371	183697
Immobilisations en cours	70530		70530	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82351		82351	82351
Prêts				
Autres immobilisations financières	7487		7487	287
TOTAL (I)	3442226	2598161	844065	774929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530977	453231	2077746	2046459
En cours de production de biens	160164		160164	40721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59420		59420	211824
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8741048	15446	8725602	6063736
Autres créances	321385		321385	318418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1286351		1286351	1394414
Charges constatées d’avance	60944		60944	87514
TOTAL (II)	13160289	468677	12691612	10163086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16602515	3066838	13535677	10938015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4227820		3970774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240935		257046	
Subventions d’investissement	121434		93234	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4920189		4651054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515587		565236	
Provisions pour charges	5590		5590	
TOTAL (III)	521177		570826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583526		485061	
Emprunts et dettes financières divers (4)			174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5841120		4362742	
Dettes fiscales et sociales	893364		783669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54212		74010	
Produits constatés d’avance (2)	722089		10480	
TOTAL (IV)	8094311		5716136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13535677		10938015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7657013		5339726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12279373	3560598	15839971	15045155
Production vendue services	2721281	171206	2892487	2504447
Chiffres d’affaires nets	15000654	3731804	18732458	17549602
				
Production stockée			-32961	76762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9613	13026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601544	953832
Autres produits			14740	3070
Total des produits d’exploitation (I)			19325393	18596292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12885552	12040010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162842	-265523
Autres achats et charges externes			2129374	2297756
Impôts, taxes et versements assimilés			166114	190173
Salaires et traitements			2328629	2300178
Charges sociales			815075	771316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163347	166804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461208	336926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123587	322000
Autres charges			57915	50935
Total des charges d’exploitation (II) 			18967959	18210575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357434	385717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			3	5067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30889	42173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30889	42173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30887	-37105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326547	348612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1827		3435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37885		15248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39712		18683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		9737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38918		8946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14282			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110248		100512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19365108		18620043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19124173		18362996	
BENEFICE OU PERTE	240935		257046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85969		54511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95232		
Total Immobilisations corporelles		3111965		225282
Total Immobilisations financières		82638		7200
Total Général		3291693		232482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81950	3255297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89838
Total Général			81950	3442226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1858			1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86763	5743		92506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2428144	157603	81950	2503797
AMORTISSEMENTS Total Général	2516764	163347	81950	2598161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				521177
Total Provisions pour risques et charges	570826	123587	173236	521177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	321676	453231	321676	453231
Sur comptes clients	28131	7977	20662	15446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349807	461208	342338	468677
TOTAL GENERAL	920633	584795	515574	989854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		584795	515574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7487	7487		
Clients douteux ou litigieux	27833	27833		
Autres créances clients	8713215	8713215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49432	49432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53706	53706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164392	164392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53855	53855		
Charges constatées d’avance	60944	60944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9130864	9130864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1107	1107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582419	145121	437298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5841120	5841120		
Personnel et comptes rattachés	485249	485249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145837	145837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220502	220502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41775	41775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54212	54212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	722089	722089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8094311	7657013	437298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79078		82743	
Personnel extérieur à l’entreprise	246076		281543	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	991253		1068566	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	812968		864905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2129374		2297756	
Taxe professionnelle	74967		71187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91147		118986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166114		190173	
Montant de la TVA. collectée	2700069		2658568	
Total TVA. déductible sur biens et services	2238825		2078042	
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	75