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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2018 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1858	1858		
Concessions, brevets et droits similaires	95232	86763	8470	9134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141596	26432	115163	95068
Constructions	968599	716930	251669	52545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246283	1112991	133292	70460
Autres immobilisations corporelles	755487	571791	183697	139701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82351		82351	82351
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	10006
TOTAL (I)	3291693	2516764	774929	459264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2368135	321676	2046459	1882079
En cours de production de biens	40721		40721	87577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	211824		211824	88206
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6091867	28131	6063736	5699293
Autres créances	318418		318418	178842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7976
Disponibilités	1394414		1394414	1468274
Charges constatées d’avance	87514		87514	94052
TOTAL (II)	10512893	349807	10163086	9506300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13804587	2866572	10938015	9965564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3970774		3662847	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257046		307927	
Subventions d’investissement	93234		122934	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4651054		4423707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565236		891460	
Provisions pour charges	5590		5590	
TOTAL (III)	570826		897050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485061		120441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174		23271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4362742		3723261	
Dettes fiscales et sociales	783669		748883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74010		28950	
Produits constatés d’avance (2)	10480			
TOTAL (IV)	5716136		4644806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10938015		9965564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5339726		4555588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11514739	3530416	15045155	14051314
Production vendue services	2249134	255313	2504447	2092197
Chiffres d’affaires nets	13763873	3785729	17549602	16143511
				
Production stockée			76762	286107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13026	15580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			953832	380501
Autres produits			3070	
Total des produits d’exploitation (I)			18596292	16825699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12040010	10934664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265523	-70639
Autres achats et charges externes			2297756	2077718
Impôts, taxes et versements assimilés			190173	182900
Salaires et traitements			2300178	1905956
Charges sociales			771316	685028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166804	128631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336926	231879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			322000	193700
Autres charges			50935	3376
Total des charges d’exploitation (II) 			18210575	16273212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385717	552487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	20
Autres intérêts et produits assimilés			5067	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5068	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42173	31152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42173	31152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37105	-31060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348612	521427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3435		1360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15248		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18683		14360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		86815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9719		3347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9737		90162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8946		-75802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100512		126235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18620043		16840151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18362996		16532225	
BENEFICE OU PERTE	257046		307927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54511		32854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89232		6000
Total Immobilisations corporelles		2625775		486191
Total Immobilisations financières		92357		
Total Général		2809221		492191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3111965
Prêts et immobilisations financières			287	
Total Immobilisations financières			9719	82638
Total Général			9719	3291693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1858			1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80099	6664		86763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2268004	160140		2428144
AMORTISSEMENTS Total Général	2349960	166804		2516764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570826
Total Provisions pour risques et charges	897050	322000	648224	570826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220533	321676	220533	321676
Sur comptes clients	43445	15250	30563	28131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263978	336926	251096	349807
TOTAL GENERAL	1161028	658926	899320	920633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658926	899320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287	287		
Clients douteux ou litigieux	49081	49081		
Autres créances clients	6042787	6042787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40332	40332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62490	62490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121174	121174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94422	94422		
Charges constatées d’avance	87514	87514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6498087	6498087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	970	970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484245	107681	338814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4362742	4362742		
Personnel et comptes rattachés	392464	392464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135336	135336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173654	173654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82215	82215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74010	74010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10480	10480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5716290	5339726	338814	37750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel