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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2017 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1858	1858		
Concessions, brevets et droits similaires	89232	80099	9134	18015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117595	22528	95068	98973
Constructions	752599	700055	52545	63697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105924	1035464	70460	125521
Autres immobilisations corporelles	649656	509955	139701	130472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82351		82351	82351
Prêts				
Autres immobilisations financières	10006		10006	10006
TOTAL (I)	2809221	2349957	459264	529035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2102612	220533	1882079	1774606
En cours de production de biens	87577		87577	52116
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88206		88206	171565
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5742738	43445	5699293	5640054
Autres créances	178842		178842	243528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7976		7976	7976
Disponibilités	1468274		1468274	712527
Charges constatées d’avance	94052		94052	151361
TOTAL (II)	9770278	263978	9506300	8753733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12579499	2613935	9965564	9282768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3662847		3467020	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307927		195827	
Subventions d’investissement	122934		122663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4423707		4115510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	891460		787760	
Provisions pour charges	5590		5590	
TOTAL (III)	897050		793350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120441		150641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23271		174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3723261		3333810	
Dettes fiscales et sociales	748883		539285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28950		15993	
Produits constatés d’avance (2)			334005	
TOTAL (IV)	4644806		4373908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9965564		9282768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4555588		4254646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11038986	3012328	14051314	14809530
Production vendue services	2000795	91402	2092197	2735674
Chiffres d’affaires nets	13039781	3103730	16143511	17545204
				
Production stockée			286107	-454362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15580	2045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380501	630039
Autres produits				9247
Total des produits d’exploitation (I)			16825699	17732173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10934664	12044492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70639	-235450
Autres achats et charges externes			2077718	2129826
Impôts, taxes et versements assimilés			182900	185117
Salaires et traitements			1905956	1962232
Charges sociales			685028	716091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128631	146724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231879	257367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193700	267761
Autres charges			3376	
Total des charges d’exploitation (II) 			16273212	17474161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552487	258012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	1
Autres intérêts et produits assimilés			73	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31152	35712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31152	35712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31060	-35481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521427	222531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1360		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		16583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14360		16595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86815		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3347		148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90162		1688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75802		14907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11463			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126235		41611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16840151		17748999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16532225		17553172	
BENEFICE OU PERTE	307927		195827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78160		127357	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32854		33754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92752		
Total Immobilisations corporelles		2566227		62207
Total Immobilisations financières		92357		
Total Général		2753194		62207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3520	89232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2660	2625775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92357
Total Général			6180	2809221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1858			1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74737	5534	173	80099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2147567	123097	2660	2268004
AMORTISSEMENTS Total Général	2224162	128631	2833	2349960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				897050
Total Provisions pour risques et charges	793350	193700	90000	897050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257367	220533	257367	220533
Sur comptes clients	32379	11346	279	43445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289746	231879	257646	263978
TOTAL GENERAL	1083095	425579	347646	1161028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425579	347646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10006	10006		
Clients douteux ou litigieux	49140			
Autres créances clients	5693598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89202			
Charges constatées d’avance	94052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6025638	6025638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1180	1180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119262	30043	89219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3723261	3723261		
Personnel et comptes rattachés	383230	383230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155613	155613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126736	126736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83304	83304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23271	23271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28950	28950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4644807	4555588	89219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-29774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	135658		186811	
Personnel extérieur à l’entreprise	318740		310037	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	882452		818297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	740868		814681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2077718		2129826	
Taxe professionnelle	80398		77930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102502		107187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182900		185117	
Montant de la TVA. collectée	2573650		2620205	
Total TVA. déductible sur biens et services	1974908		2202602	
Effectif moyen du personnel	60		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		67