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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2016 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1858	1858		
Concessions, brevets et droits similaires	92752	74737	18015	32198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117596	18623	98973	64638
Constructions	752599	688902	63697	76789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1102295	976774	125521	187712
Autres immobilisations corporelles	593737	463265	130472	64848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82351		82351	82351
Prêts				
Autres immobilisations financières	10006		10006	9906
TOTAL (I)	2753194	2224159	529035	518442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2031973	257367	1774606	1575011
En cours de production de biens	52116		52116	109648
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	171565		171565	234390
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5672432	32379	5640054	5530215
Autres créances	243528		243528	319818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7976		7976	7976
Disponibilités	712527		712527	654793
Charges constatées d’avance	151361		151361	147756
TOTAL (II)	9043479	289746	8753733	8579608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11796673	2513905	9282768	9098050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3467020		3244896	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195827		222125	
Subventions d’investissement	122663		122663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4115510		3919683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	787760		894733	
Provisions pour charges	5590		5590	
TOTAL (III)	793350		900323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150641		180409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174		748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3333810		3291722	
Dettes fiscales et sociales	539285		701841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15993		103324	
Produits constatés d’avance (2)	334005			
TOTAL (IV)	4373908		4278043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9282768		9098050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4254646		4129008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10824007	3985523	14809530	14731060
Production vendue services	2735674		2735674	2578316
Chiffres d’affaires nets	13559681	3985523	17545204	17309376
				
Production stockée			-454362	60482
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2045	6409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630039	633436
Autres produits			9247	2680
Total des produits d’exploitation (I)			17732173	18012384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12044492	11132118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235450	275443
Autres achats et charges externes			2129826	2357580
Impôts, taxes et versements assimilés			185117	190927
Salaires et traitements			1962232	2179607
Charges sociales			716091	819964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146724	130557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257367	222026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267761	476062
Autres charges				1837
Total des charges d’exploitation (II) 			17474161	17786119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258012	226264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	17
Autres intérêts et produits assimilés			231	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35712	28586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35712	28586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35481	-28127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222531	198138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		4001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16583		73150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16595		77151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1540		37908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148		9256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1688		47163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14907		29987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41611		6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17748999		18089994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17553172		17867869	
BENEFICE OU PERTE	195827		222125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89736		3016
Total Immobilisations corporelles		2417585		154349
Total Immobilisations financières		92257		100
Total Général		2601435		157466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5707	2566227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92357
Total Général			5707	2753194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1858			1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57538	17199		74737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023601	129525	5559	2147567
AMORTISSEMENTS Total Général	2082997	146724	5559	2224162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				793350
Total Provisions pour risques et charges	900323	267761	374734	793350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221512	257367	221512	257367
Sur comptes clients	32418		39	32379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253930	257367	221551	289746
TOTAL GENERAL	1154253	525128	596285	1083095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525128	596285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10006			
Clients douteux ou litigieux	35859			
Autres créances clients	5636573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104183			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73441			
Charges constatées d’avance	151361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6077327	6031462	45865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117207	31379	85828	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33434		33434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3333810	3333810		
Personnel et comptes rattachés	324852	324852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130798	130798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8092	8092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75544	75544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15993	15993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334005	334005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4373908	4254646	119262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel