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BILAN ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE 2015 Siren 301053682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1857	1857		181
Concessions, brevets et droits similaires	89735	57538	32197	28033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82472	17833	64638	64638
Constructions	738134	661344	76789	76531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096703	908991	187711	144264
Autres immobilisations corporelles	500275	435427	64847	56928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82350		82350	82350
Prêts				
Autres immobilisations financières	9905		9905	12605
TOTAL (I)	2601435	2082993	518441	465533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1796523	221512	1575011	1805139
En cours de production de biens	109648		109648	134651
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234390		234390	148905
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5562633	32417	5530215	5370433
Autres créances	319818		319818	275806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7976		7976	7976
Disponibilités	654793		654793	722374
Charges constatées d’avance	147756		147756	77494
TOTAL (II)	8833538	253929	8579608	8542780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11434973	2336923	9098049	9008313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3244895		3079738	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222124		165156	
Subventions d’investissement	122663		90000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3919683		3664895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	894733		748658	
Provisions pour charges	5589		5589	
TOTAL (III)	900322		754247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178541		44653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	748		204695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3291721		3392949	
Dettes fiscales et sociales	701840		862119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103324		84752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4278043		4589170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9098049		9008313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4129008		4555736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11791833	2939226	14731059	15116046
Production vendue services	2578316		2578316	2442303
Chiffres d’affaires nets	14370150	2939226	17309376	17558349
				
Production stockée			60482	-74800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6409	6033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633435	684591
Autres produits			2680	
Total des produits d’exploitation (I)			18012383	18174174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11132117	11818891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275443	-56300
Autres achats et charges externes			2357579	2374720
Impôts, taxes et versements assimilés			190926	204271
Salaires et traitements			2179606	2209222
Charges sociales			819964	772337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130557	100217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			476062	233282
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222026	271815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1836	9765
Total des charges d’exploitation (II) 			17786119	17938224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226264	235949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	830
Autres intérêts et produits assimilés			442	4898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	5729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28585	30090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28585	30090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28126	-24361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198137	211588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73150		5024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77150		5539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37907		7348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9255		4124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47163		11472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29987		-5933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6000		40499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18089993		18185443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17867868		18020286	
BENEFICE OU PERTE	222124		165156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183972		179702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71215		18521
Total Immobilisations corporelles		2550428		174201
Total Immobilisations financières		94957		
Total Général		2718458		192721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307044	2417585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	92257
Total Général			309744	2601435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1677	181		1858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43182	14356		57538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2208069	116020	300488	2023601
AMORTISSEMENTS Total Général	2252928	130557	300488	2082997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				900323
Total Provisions pour risques et charges	754248	476062	329987	900323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266827	221512	266827	221512
Sur comptes clients	33252	514	1348	32418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300079	222026	268175	253930
TOTAL GENERAL	1054326	698088	598162	1154253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		698088	598162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9906			
Clients douteux ou litigieux	35906			
Autres créances clients	5526727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35252			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139057			
T. V. A.	25847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119662			
Charges constatées d’avance	147756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6040113	5994301	45812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146975	31374	115601	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33434		33434	
Emprunts et dettes financières divers	574	574		
Fournisseurs et comptes rattachés	3291722	3291722		
Personnel et comptes rattachés	386070	386070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209734	209734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28122	28122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77915	77915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103324	103324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4278043	4129008	149035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel