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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2022 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3610	1328	2282	1647
Fonds commercial	508280		508280	508280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	34315	218411	223559
Constructions	1919286	1192080	727206	871594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720234	692625	27609	63458
Autres immobilisations corporelles	484867	421833	63033	85701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40521		40521	40521
Autres immobilisations financières	3732		3732	3340
TOTAL (I)	3933261	2342184	1591077	1798103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684024		684024	609363
Avances et acomptes versés sur commandes	4171		4171	
Clients et comptes rattachés	1129852	151706	978145	907442
Autres créances	160370		160370	172827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427077		427077	406935
Charges constatées d’avance	83663		83663	68592
TOTAL (II)	2489159	151706	2337452	2165161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6422421	2493890	3928530	3963264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-1327826		-928632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79170		-399193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411194		490365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366809		438703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855711		729299	
Dettes fiscales et sociales	232329		249883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9922		14269	
Autres dettes	42563		40744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3507336		3472899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928530		3963264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199256		3096600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12254524	152669	12407193	9392962
Production vendue biens				
Production vendue services	155670	105	155775	176640
Chiffres d’affaires nets	12410195	152774	12562969	9569602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169615	142518
Autres produits			2879	16839
Total des produits d’exploitation (I)			12735464	9728960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9294303	6600125
Variation de stock (marchandises)			-74661	350700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1382730	1151972
Impôts, taxes et versements assimilés			92511	128766
Salaires et traitements			1215275	1063030
Charges sociales			426682	370343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216937	240381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73865	90210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142506	108752
Total des charges d’exploitation (II) 			12774026	10104283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38562	-375322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			833	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34292	29282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34292	29282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33459	-29256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72021	-404578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3188		441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	990		6512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4178		6953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11327		1568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7149		5385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12740475		9735941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12819646		10135134	
BENEFICE OU PERTE	-79170		-399193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5907		5903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		35167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511132		1689
Total Immobilisations corporelles		3379443		7829
Total Immobilisations financières		43861		392
Total Général		3934437		9911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			931	511891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10156	3377116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44253
Total Général			11087	3933261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1204	1055	931	1328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2135129	215882	10156	2340855
AMORTISSEMENTS Total Général	2136334	216937	11087	2342184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230964	73865	153124	151706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230964	73865	153124	151706
TOTAL GENERAL	230964	83865	153124	161706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73865	153124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40521		40521	
Autres immobilisations financières	3732		3732	
Clients douteux ou litigieux	160050	160050		
Autres créances clients	969801	969801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4565	4565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67820	67820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73040	73040		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14943	14943		
Charges constatées d’avance	83663	83663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418139	1373886	44253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366376	68218	285761	12397
Emprunts et dettes financières divers	2000000		2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	855711	855711		
Personnel et comptes rattachés	108501	108501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97077	97077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3028	3028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23721	23721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9922			9922
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42563	42563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3507336	1199256	2285761	22319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9900			
Location, charges locatives et de copropriété	373379		346960	
Personnel extérieur à l’entreprise	50015		10677	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253600		210084	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	695834		584250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1382730		1151972	
Taxe professionnelle	31629		69104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60882		59662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92511		128766	
Montant de la TVA. collectée	740924		568122	
Total TVA. déductible sur biens et services	824573		893523	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	42