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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2021 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2852	1204	1647	
Fonds commercial	508280		508280	508280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	29168	223559	228706
Constructions	1919286	1047692	871594	1019192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720234	656776	63458	112691
Autres immobilisations corporelles	487193	401492	85701	76297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40521		40521	40521
Autres immobilisations financières	3340		3340	3190
TOTAL (I)	3934437	2136334	1798103	1988880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609363		609363	958792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1138407	230964	907442	1549890
Autres créances	172827		172827	693316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406935		406935	20228
Charges constatées d’avance	68592		68592	106651
TOTAL (II)	2396126	230964	2165161	3328879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6330563	2367299	3963264	5317759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-928632		-934115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399193		5482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490365		889558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438703		2961268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729299		1064028	
Dettes fiscales et sociales	249883		360346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14269			
Autres dettes	40744		42559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3472899		4428201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3963264		5317759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3096600		3989009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1006		2434978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9242432	150529	9392962	13414584
Production vendue biens				
Production vendue services	176640		176640	239228
Chiffres d’affaires nets	9419072	150529	9569602	13653813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142518	52061
Autres produits			16839	3047
Total des produits d’exploitation (I)			9728960	13708922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6600125	9942837
Variation de stock (marchandises)			350700	24695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151972	1768947
Impôts, taxes et versements assimilés			128766	118644
Salaires et traitements			1063030	1430428
Charges sociales			370343	488358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240381	252238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90210	86129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108752	1431
Total des charges d’exploitation (II) 			10104283	14117642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375322	-408719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29282	52555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29282	52555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29256	-52555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404578	-461275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441		480381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6512		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6953		499381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		17765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538		14857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568		32623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5385		466758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9735941		14208303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10135134		14202821	
BENEFICE OU PERTE	-399193		5482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35167		22613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509545		1686
Total Immobilisations corporelles		3463763		49307
Total Immobilisations financières		43712		149
Total Général		4017020		51142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			98	511133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133626	3379444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43861
Total Général			133724	3934437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1264	39	98	1205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026875	240342	132088	2135130
AMORTISSEMENTS Total Général	2028139	240381	132186	2136334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1271		1271	
Sur comptes clients	246835	90211	106080	230965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248105	90211	107351	230965
TOTAL GENERAL	248105	90211	107351	230965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90211	107351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40521		40521	
Autres immobilisations financières	3340	149	3191	
Clients douteux ou litigieux	263682	126045	137636	
Autres créances clients	874726	874726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4541	4541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12519	12519		
Impôts sur les bénéfices	71027		71027	
T. V. A.	45000	45000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27401	27401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12341	12341		
Charges constatées d’avance	68593	68593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1423689	1171313	252376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1450	1450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437253	70876	280575	85802
Emprunts et dettes financières divers	2000000	2000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	729300	729300		
Personnel et comptes rattachés	95692	95692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91646	91646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5533	5533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57012	57012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14269	4347		9922
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40745	40745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3472900	3096601	280575	95724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42