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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2020 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1264	1264		83
Fonds commercial	508280		508280	508280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	24021	228706	233854
Constructions	1919286	900094	1019192	1171512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811013	698322	112691	181098
Autres immobilisations corporelles	480734	404437	76297	77186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40521		40521	34136
Autres immobilisations financières	3190		3190	3057
TOTAL (I)	4017019	2028139	1988880	2209208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	960063	1270	958792	984759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796725	246834	1549890	1760219
Autres créances	693316		693316	378367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20228		20228	59759
Charges constatées d’avance	106651		106651	68742
TOTAL (II)	3576985	248105	3328879	3251847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7594004	2276244	5317759	5461056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-934115		-941425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5482		7309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889558		884075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2961268		2833284	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064028		1316479	
Dettes fiscales et sociales	360346		362331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27601	
Autres dettes	42559		37283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4428201		4576980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5317759		5461056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3989009		4049352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2434978		2204957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13404009	10574	13414584	13586717
Production vendue biens				
Production vendue services	239228		239228	197206
Chiffres d’affaires nets	13643238	10574	13653813	13783924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52061	78823
Autres produits			3047	189
Total des produits d’exploitation (I)			13708922	13862936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9942837	10246945
Variation de stock (marchandises)			24695	-136955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3931	7987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768947	1886114
Impôts, taxes et versements assimilés			118644	139874
Salaires et traitements			1430428	1390557
Charges sociales			488358	496134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252238	232225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86129	79286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1431	34792
Total des charges d’exploitation (II) 			14117642	14376963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408719	-514027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52555	29928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52555	29928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52555	-29928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461275	-543955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480381		593273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		5458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	499381		598732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17765		44060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14857		3406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32623		47466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466758		551265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14208303		14461668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14202821		14454359	
BENEFICE OU PERTE	5482		7309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15042		26331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22613		18339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509544		
Total Immobilisations corporelles		3455959		44919
Total Immobilisations financières		37193		6518
Total Général		4002697		51438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32115	3463762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43712
Total Général			32115	4017019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1180	83		1264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792308	252154	17588	2026875
AMORTISSEMENTS Total Général	1793488	252238	17588	2028139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1270		1270
Sur comptes clients	191093	84858	29117	246834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191093	86129	29117	248105
TOTAL GENERAL	191093	86129	29117	248105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86129	29117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40521	6385	34136	
Autres immobilisations financières	3190		3190	
Clients douteux ou litigieux	248054	60373	187681	
Autres créances clients	1548670	1548670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4601	4601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10383	10383		
Impôts sur les bénéfices	71027		71027	
T. V. A.	103007	103007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2053	2053		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502243	502243		
Charges constatées d’avance	106651	106651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2640404	2344368	296035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2435489	2435489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525778	86586	281297	157894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1064028	1064028		
Personnel et comptes rattachés	127479	127479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165671	165671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5556	5556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61639	61639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42559	42559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4428201	3989009	281297	157894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21446		35234	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	450295		451242	
Personnel extérieur à l’entreprise	171210		197880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253197		275362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	894244		961629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1768947		1886114	
Taxe professionnelle	59169		65659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59475		74215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118644		139874	
Montant de la TVA. collectée	860645		820875	
Total TVA. déductible sur biens et services	903165		942394	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45