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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2019 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1264	1180	83	49
Fonds commercial	508280		508280	393280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	18873	233854	239001
Constructions	1924287	752775	1171512	738478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808836	627738	181098	175594
Autres immobilisations corporelles	470108	392921	77186	74367
Immobilisations en cours				475523
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				30
Prêts	34136		34136	29292
Autres immobilisations financières	3057		3057	4591
TOTAL (I)	4002697	1793488	2209208	2130210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	984759		984759	836045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1951313	191093	1760219	1772904
Autres créances	378367		378367	1113726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59759		59759	68498
Charges constatées d’avance	68742		68742	138296
TOTAL (II)	3442941	191093	3251847	3929470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7445639	1984582	5461056	6059681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-941425		-949616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7309		8191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884075		876766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2833284		2421800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316479		1976004	
Dettes fiscales et sociales	362331		369337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27601		391901	
Autres dettes	37283		21696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4576980		5180739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5461056		6059681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4049352		5180739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2204957			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13495333	91384	13586717	9797204
Production vendue biens				
Production vendue services	197206		197206	301642
Chiffres d’affaires nets	13692540	91384	13783924	10098846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78823	244448
Autres produits			189	372
Total des produits d’exploitation (I)			13862936	10343667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10246945	7704536
Variation de stock (marchandises)			-136955	-124161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7987	2155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1886114	1312852
Impôts, taxes et versements assimilés			139874	101410
Salaires et traitements			1390557	1368530
Charges sociales			496134	479723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232225	170006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79286	110353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34792	8009
Total des charges d’exploitation (II) 			14376963	11133416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-514027	-789748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29928	28280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29928	28280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29928	-28200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543955	-817948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593273		967815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5458		1991	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	598732		998806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44060		138730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3406		33936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47466		172666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	551265		826140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14461668		11342554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14454359		11334363	
BENEFICE OU PERTE	7309		8191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26331		29282	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18339		225576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393378		116166
Total Immobilisations corporelles		3288254		671665
Total Immobilisations financières		33914		4844
Total Général		3715547		792675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503959	3455959
Prêts et immobilisations financières			1534	
Total Immobilisations financières			1565	37193
Total Général			505525	4002697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48	1131		1180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585289	231093	24074	1792308
AMORTISSEMENTS Total Général	1585337	232225	24074	1793488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2175		2175	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11758		11758	
Sur comptes clients	158357	79286	46550	191093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170115	79286	58309	191093
TOTAL GENERAL	172290	79286	60484	191093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79286	60484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34136	34136		
Autres immobilisations financières	3057		3057	
Clients douteux ou litigieux	198831	32116	166715	
Autres créances clients	1752481	1752481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6379	6379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71027	71027		
T. V. A.	295403	295403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5557	5557		
Charges constatées d’avance	68742	68742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2435616	2265844	169772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2205793	2205793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627491	99863	271288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1316479	1316479		
Personnel et comptes rattachés	152123	152123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156313	156313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2336	2336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51558	51558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27601	27601		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37283	37283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4576980	4049352	271288	256340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35234		36569	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1353	
Location, charges locatives et de copropriété	451242		362570	
Personnel extérieur à l’entreprise	197880		129504	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275362		55045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	961629		764379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1886114		1312852	
Taxe professionnelle	65659		39872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74215		61537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139874		101410	
Montant de la TVA. collectée	820875		675276	
Total TVA. déductible sur biens et services	942394		675743	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47