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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2018 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98	48	49	82
Fonds commercial	393280		393280	193125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	13726	239001	244148
Constructions	1356190	617712	738478	814077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740859	565264	175594	210812
Autres immobilisations corporelles	462953	388586	74367	101048
Immobilisations en cours	475523		475523	
Avances et acomptes				4590
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts	29292		29292	24445
Autres immobilisations financières	4591		4591	10707
TOTAL (I)	3715547	1585337	2130210	1603067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	847803	11758	836045	723642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1931261	158357	1772904	834268
Autres créances	1113726		1113726	1486354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68498		68498	130677
Charges constatées d’avance	138296		138296	72400
TOTAL (II)	4099586	170115	3929470	3247343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7815134	1755453	6059681	4850411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-949616		-952957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8191		3341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876766		868575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2175		31175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2175		31175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2421800		3123274	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1976004		513672	
Dettes fiscales et sociales	369337		232385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391901		38092	
Autres dettes	21696		43235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5180739		3950660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6059681		4850411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5180739		3204029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2220201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9677239	119964	9797204	6807790
Production vendue biens				
Production vendue services	300920	722	301642	378684
Chiffres d’affaires nets	9978159	120686	10098846	7186474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244448	178270
Autres produits			372	975
Total des produits d’exploitation (I)			10343667	7365720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7704536	5240365
Variation de stock (marchandises)			-124161	182361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2155	5922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1312852	1200785
Impôts, taxes et versements assimilés			101410	80924
Salaires et traitements			1368530	1108342
Charges sociales			479723	392964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170006	166886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110353	23067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8009	39012
Total des charges d’exploitation (II) 			11133416	8440633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-789748	-1074913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28280	34453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28280	34453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28200	-34373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-817948	-1109286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	967815		1181532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1991		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29000			
Total des produits exceptionnels (VII)	998806		1181616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138730		39988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172666		68988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	826140		1112627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11342554		8547417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11334363		8544076	
BENEFICE OU PERTE	8191		3341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29282		48233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225576		16097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193223		200155
Total Immobilisations corporelles		2844601		510695
Total Immobilisations financières		35182		4847
Total Général		3073007		715697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67042	3288254
Prêts et immobilisations financières			6115	
Total Immobilisations financières			6115	33914
Total Général			73157	3715547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15	32		48
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469924	169973	54608	1585289
AMORTISSEMENTS Total Général	1469939	170006	54608	1585337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2175
Total Provisions pour risques et charges	31175		29000	2175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11758		11758
Sur comptes clients	78634	98594	18872	158357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78634	110353	18872	170115
TOTAL GENERAL	109809	110353	47872	172290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110353	18872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29292	29292		
Autres immobilisations financières	4591	4591		
Clients douteux ou litigieux	166715			
Autres créances clients	1764546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195749			
T. V. A.	217523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17943			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678879			
Charges constatées d’avance	138296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3217169	3217169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1673486	1673486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748313	748313		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1976004	1976004		
Personnel et comptes rattachés	172788	172788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170324	170324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2114	2114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24110	24110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391901	391901		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21696	21696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5180739	5180739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1353		3780	
Location, charges locatives et de copropriété	362570		255497	
Personnel extérieur à l’entreprise	129504		87855	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55045		44702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764379		808950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1312852		1200785	
Taxe professionnelle	39872		38801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61537		42123	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101410		80924	
Montant de la TVA. collectée	675276		521207	
Total TVA. déductible sur biens et services	675743		513127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel