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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2017 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98	15	82	
Fonds commercial	193125		193125	193125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	8578	244148	249296
Constructions	1356190	542113	814077	841411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723652	512840	210812	221352
Autres immobilisations corporelles	507439	406391	101048	84364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4590		4590	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts	24445		24445	19776
Autres immobilisations financières	10707		10707	10707
TOTAL (I)	3073007	1469939	1603067	1620064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	723642		723642	819272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	912902	78634	834268	1128855
Autres créances	1486354		1486354	1556823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130677		130677	5558
Charges constatées d’avance	72400		72400	28140
TOTAL (II)	3325978	78634	3247343	3538650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6398985	1548574	4850411	5158714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-952957		-958622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3341		5664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868575		865233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31175		2175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31175		2175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3123274		2785427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513672		1057395	
Dettes fiscales et sociales	232385		307724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38092		89568	
Autres dettes	43235		51190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3950660		4291306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4850411		5158714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3204029		3390545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2220201		1730209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6768929	38860	6807790	7535868
Production vendue biens				
Production vendue services	378521	162	378684	281322
Chiffres d’affaires nets	7147451	39022	7186474	7817190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178270	24250
Autres produits			975	4898
Total des produits d’exploitation (I)			7365720	7846339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5240365	5990273
Variation de stock (marchandises)			182361	110979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5922	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200785	1048820
Impôts, taxes et versements assimilés			80924	75476
Salaires et traitements			1108342	1107936
Charges sociales			392964	452354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166886	120588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23067	154982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2175
Autres charges			39012	66404
Total des charges d’exploitation (II) 			8440633	9129991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1074913	-1283651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34453	47206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34453	47206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34373	-47206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1109286	-1330857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1181532		1355000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		1999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1181616		1356999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39988		18593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68988		20477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1112627		1336522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8547417		9203339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8544076		9197675	
BENEFICE OU PERTE	3341		5664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48233		42603	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16097		10864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193125		98
Total Immobilisations corporelles		2722427		145123
Total Immobilisations financières		30513		4669
Total Général		2946067		149890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22949	2844601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35182
Total Général			22949	3073007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15		15
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1326003	166871	22950	1469924
AMORTISSEMENTS Total Général	1326003	166886	22950	1469939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31175
Total Provisions pour risques et charges	2175	29000		31175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86731		86731	
Sur comptes clients	131008	23067	75441	78634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217740	23067	162173	78634
TOTAL GENERAL	219915	52067	162173	109809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23067	162173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24445			
Autres immobilisations financières	10707			
Clients douteux ou litigieux	60264			
Autres créances clients	852638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139135			
T. V. A.	77719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13354			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1254822			
Charges constatées d’avance	72400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2506810	2411393	95416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2224117	2224117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	899156	152525	380254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513672	513672		
Personnel et comptes rattachés	98517	98517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107724	107724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10662	10662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15480	15480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38092	38092		
Groupe et associés	28260	28260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14975	14975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950660	3204029	380254	366376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115850		166233	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3780			
Location, charges locatives et de copropriété	255497		227363	
Personnel extérieur à l’entreprise	87855		21904	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44702		46486	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	808950		753065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1200785		1048820	
Taxe professionnelle	38801			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42123		75476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80924		75476	
Montant de la TVA. collectée	521207		510796	
Total TVA. déductible sur biens et services	513127		583291	
Effectif moyen du personnel	37		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		39