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BILAN DISTRISUD - IDEELICE 2016 Siren 301009130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193125		193125	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	252727	3431	249296	175517
Constructions	1309171	467760	841411	87529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679161	457808	221352	99396
Autres immobilisations corporelles	472367	388003	84364	57218
Immobilisations en cours				114883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts	19776		19776	15054
Autres immobilisations financières	10707		10707	1650
TOTAL (I)	2937068	1317004	1620064	751249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906004	86731	819272	706623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1259864	131008	1128855	929875
Autres créances	1556823		1556823	1170174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5558		5558	1147
Charges constatées d’avance	28140		28140	52422
TOTAL (II)	3756391	217740	3538650	2860244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6693459	1534744	5158714	3611493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	322000		322000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934434		934434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541756		541756	
Report à nouveau	-958622		-961439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5664		2817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865233		859569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2175			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2785427		1251592	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057395		954586	
Dettes fiscales et sociales	307724		228073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89568		76193	
Autres dettes	51190		41477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4291306		2751924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5158714		3611493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3390545		2751924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1730209		1027555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7496281	39586	7535868	9551096
Production vendue biens				
Production vendue services	281322		281322	197156
Chiffres d’affaires nets	7777604	39586	7817190	9748252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24250	26505
Autres produits			4898	1907
Total des produits d’exploitation (I)			7846339	9776664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5990273	6971928
Variation de stock (marchandises)			110979	229706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1048820	1591882
Impôts, taxes et versements assimilés			75476	80749
Salaires et traitements			1107936	1289561
Charges sociales			452354	461786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120588	75581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154982	39613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2175	
Autres charges			66404	10809
Total des charges d’exploitation (II) 			9129991	10759965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1283651	-983300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47206	14520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47206	14520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47206	-14520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1330857	-997821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1355000		997264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1999		4795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1356999		1002060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18593		1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20477		1421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1336522		1000638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9203339		10778724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9197675		10775907	
BENEFICE OU PERTE	5664		2817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42603		7745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42603		7745	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193820
Total Immobilisations corporelles		1718445		1124427
Total Immobilisations financières		216704		13809
Total Général		1935149		1332057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			695	193125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129444	2713428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	30513
Total Général			330139	2937068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306	173	480	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209481	120414	12892	1317004
AMORTISSEMENTS Total Général	1209787	120588	13372	1317004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2175
Total Provisions pour risques et charges		2175		2175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31358	55373		86731
Sur comptes clients	44785	99609	13385	131008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76144	154982	13385	217740
TOTAL GENERAL	76144	157157	13385	219915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157157	13385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19776			
Autres immobilisations financières	10707			
Clients douteux ou litigieux	62565			
Autres créances clients	1197299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95575			
T. V. A.	55553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1393402			
Charges constatées d’avance	2814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875311	2782263	93048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1731594	1731594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053833	153071	534384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057395	1057395		
Personnel et comptes rattachés	112173	112173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137177	137177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45086	45086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13287	13287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89568	89568		
Groupe et associés	28260	28260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22930	22930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4291306	3390545	534384	366376
Emprunts souscrits en cours d’exercice	775468			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	166233		31346	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	227363		279814	
Personnel extérieur à l’entreprise	21904		18553	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46486		196863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	753065		1096651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1048820		1591882	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75476		80749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75476		80749	
Montant de la TVA. collectée	510796		648311	
Total TVA. déductible sur biens et services	583291		633214	
Effectif moyen du personnel	39		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39		37