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BILAN CENTRE INTERNATIONAL DE CREATIONS THEATRALES 2018 Siren 301073003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177451		177451	177451
Autres immobilisations incorporelles	33658	28776	4881	8708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4567578	4367533	200045	115257
Autres immobilisations corporelles	138805	106577	32228	21756
Immobilisations en cours	2000		2000	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	89700		89700	89700
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2007		2007	5083
Autres immobilisations financières	39560		39560	52276
TOTAL (I)	5050759	4502887	547872	472232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12644		12644	10846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1729843	167046	1562797	1474748
Autres créances	202827	4571	198256	175179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2120	96	2024	2109
Disponibilités	548942		548942	467183
Charges constatées d’avance	186231		186231	717282
TOTAL (II)	2682607	171713	2510894	2847348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7733366	4674600	3058766	3319579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38750		38750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3875		3875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495018		426768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314198		68250	
Subventions d’investissement	78134		36668	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929976		574311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48972			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48972			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122		3737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726710		476478	
Dettes fiscales et sociales	582928		427293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	770060		1837760	
TOTAL (IV)	2079819		2745268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058766		3319579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2079819		2745268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			197484	196632
Production vendue biens			9677142	5228377
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9874626	5425009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1114234	1132986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11194	73963
Autres produits			43481	5653
Total des produits d’exploitation (I)			11043534	6637611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98978	86857
Variation de stock (marchandises)			-1798	3110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4606476	2550657
Impôts, taxes et versements assimilés			163919	114563
Salaires et traitements			3459498	2054637
Charges sociales			1426318	879903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73198	59323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759432	833124
Total des charges d’exploitation (II) 			10631072	6582174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412462	55437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				67
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				514
Différences positives de change			3955	2869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22
Total des produits financiers (V)			3976	3473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	
Différences négatives de change			79	4314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				655
Total des charges financières (VI)			200	4969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3776	-1496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416238	53940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16433		14310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16433		14310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48972			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32948		14310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69092			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11063944		6655393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10749746		6587143	
BENEFICE OU PERTE	314198		68250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239800		2071
Total Immobilisations corporelles		4754489		162560
Total Immobilisations financières		147060		
Total Général		5141348		164631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30763	211108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208666	4708383
Prêts et immobilisations financières			15793	
Total Immobilisations financières			15793	131267
Total Général			255221	5050759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53641	5898	30763	28776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4615476	67300	208666	4474110
AMORTISSEMENTS Total Général	4669116	73198	239428	4502887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48972
Total Provisions pour risques et charges		48972		48972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121996	45050		167046
Autres provisions pour dépréciation	4668			4668
Total Provisions pour dépréciation	126663	45050		171713
TOTAL GENERAL	126663	94022		220685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48972		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2007	2007		
Autres immobilisations financières	39560		39560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1729843	1729843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10734	10734		
Impôts sur les bénéfices	12576	12576		
T. V. A.	140172	140172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3997	3997		
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5347	5347		
Charges constatées d’avance	186231	186231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2160468	2120907	39560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122	122		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726710	726710		
Personnel et comptes rattachés	86292	86292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264332	264332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119350	119350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112954	112954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	770060	770060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2079819	2079819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		22