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BILAN TRANSPALETTES SERVICES 2021 Siren 300919065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles	19076	12389	6688	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2408
Terrains				
Constructions	334717	324660	10058	15005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18056	16240	1816	2406
Autres immobilisations corporelles	288084	264215	23869	28722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	687375	617504	69871	75981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	924203	278747	645455	983950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379463		379463	163693
Autres créances	66474		66474	57656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943858		943858	473451
Charges constatées d’avance	5894		5894	3960
TOTAL (II)	2319892	278747	2041144	1682710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3007267	896251	2111015	1758692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91469		91469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780629		780629	
Report à nouveau	170197		230765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88533		-60568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271629		1183096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300570		374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238166		265532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222627		229222	
Dettes fiscales et sociales	76127		64149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1896		16319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839386		575596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111015		1758692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	410674	3045320	3455994	3632628
Production vendue biens				
Production vendue services	15277	17177	32454	33306
Chiffres d’affaires nets	425951	3062497	3488448	3665934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				172374
Autres produits			10	16
Total des produits d’exploitation (I)			3488457	3838324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2044174	2430541
Variation de stock (marchandises)			139064	230453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777528	891495
Impôts, taxes et versements assimilés			33585	31087
Salaires et traitements			116050	99631
Charges sociales			53237	53798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16653	31405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199431	79316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	10536
Total des charges d’exploitation (II) 			3380208	3858262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108250	-19938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2998	3559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2998	3559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2998	-3559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105252	-23497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6943		33260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6943		37071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2839		-37071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3492561		3838324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3404028		3898893	
BENEFICE OU PERTE	88533		-60568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40900		8025
Total Immobilisations corporelles		635932		4925
Total Immobilisations financières				
Total Général		676832		12950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2408		46517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				640858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2408		687375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11051	1338		12389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589800	15315		605115
AMORTISSEMENTS Total Général	600851	16653		617504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79316	199431		278747
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79316	199431		278747
TOTAL GENERAL	79316	199431		278747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199431		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379463	379463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66012	66012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462	462		
Charges constatées d’avance	5894	5894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451831	451831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222627	222627		
Personnel et comptes rattachés	14784	14784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36957	36957		
Impôts sur les bénéfices	12651	12651		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11735	11735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238166	238166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1896	1896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839386	839386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel