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BILAN HOTEL LIMOUZI 2017 Siren 300940681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	4515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120573	95180	25392	37080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128382	102149	26233	46699
Autres immobilisations corporelles	764218	291322	472897	470656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17778
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1988		1988	1988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019676	493166	526510	574202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2662		2662	3427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1116
Clients et comptes rattachés	22220		22220	4994
Autres créances	7982		7982	9783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34427		34427	35736
Charges constatées d’avance	29917		29917	27781
TOTAL (II)	97208		97208	82836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116884	493166	623718	657039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31951		-99629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118374		67678	
Subventions d’investissement	18748		22175	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181396		66449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89743		58518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277412		448589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2169		4225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31345		37937	
Dettes fiscales et sociales	41653		41320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442322		590589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623718		657039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382640		547802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	759498		759498	731990
Chiffres d’affaires nets	759498		759498	731990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				402
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			759500	732393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25133	22123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			765	-621
Autres achats et charges externes			260403	274825
Impôts, taxes et versements assimilés			25179	24939
Salaires et traitements			143919	179625
Charges sociales			22465	24073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111290	105129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5899	6120
Total des charges d’exploitation (II) 			595054	636213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164445	96180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8612	11850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8612	11850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8597	-11776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155849	84405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1406		7843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3427		3427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4833		11270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		7959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		7959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4646		3311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42121		20037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764348		743738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645974		676059	
BENEFICE OU PERTE	118374		67678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5898		6116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515		
Total Immobilisations corporelles		949575		81376
Total Immobilisations financières		1988		
Total Général		956078		81376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17778		1013173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1988
Total Général		17778		1019676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515			4515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377361	111290		488651
AMORTISSEMENTS Total Général	381876	111290		493166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190			
Charges constatées d’avance	29917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60119	60119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89743	32230	57513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31345	31345		
Personnel et comptes rattachés	16718	16718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9741	9741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3147	3147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12047	12047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277412	277412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440153	382640	57513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19435		19097	
Location, charges locatives et de copropriété	91067		94960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19663		18371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14265		18377	
Autres comptes	115973		124020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260403		274825	
Taxe professionnelle	8128		8017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17051		16922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25179		24939	
Montant de la TVA. collectée	76380		73644	
Total TVA. déductible sur biens et services	50056		50759	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6