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BILAN FONCIA VAL DE VIENNE 2020 Siren 300961356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1847594		1847594	1840715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4525		4525	4525
Constructions	69916	66107	3808	7194
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414759	371884	42875	28691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	755845		755845	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29037		29037	33444
Autres immobilisations financières	2979		2979	2979
TOTAL (I)	3124655	437992	2686664	1917548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200566		200566	-365
Clients et comptes rattachés	478142		478142	377053
Autres créances	729546		729546	316354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4636406		4636406	6140943
Charges constatées d’avance	18003		18003	17472
TOTAL (II)	6062663		6062663	6851457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9187318	437992	8749326	8769005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3560	
Report à nouveau	74715		-1943972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240353		288364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326068		-1614285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3922		5800	
Provisions pour charges	47262		47239	
TOTAL (III)	51184		53038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2223258		2559671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54278		2648987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11978			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2579582		747668	
Dettes fiscales et sociales	784486		595865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704		704	
Autres dettes	2717788		3777356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8372075		10330252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8749326		8769005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5413711		5413711	4883636
Chiffres d’affaires nets	5413711		5413711	4883636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69693	6700
Autres produits			388	8902
Total des produits d’exploitation (I)			5483793	4899238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1237206	1521174
Impôts, taxes et versements assimilés			162398	109208
Salaires et traitements			2156496	1836514
Charges sociales			703149	686298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12430	30705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8306	7276
Autres charges			790309	197857
Total des charges d’exploitation (II) 			5070665	4389032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413128	510206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22798	26521
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1043
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1043
Dotations financières sur amortissements et provisions			1003	794
Intérêts et charges assimilées			26608	56478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27611	57272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27611	-56229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408315	480498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			297	
Total des produits exceptionnels (VII)			297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286		18121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286		-17824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58406		49976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109270		124333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5506590		4927098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5266237		4638734	
BENEFICE OU PERTE	240353		288364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1840715		6879
Total Immobilisations corporelles		465972		23228
Total Immobilisations financières		36423		751438
Total Général		2343110		781545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1847594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787861
Total Général				3124655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425562	12430		437992
AMORTISSEMENTS Total Général	425562	12430		437992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44046
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7138
Total Provisions pour risques et charges	53038	9309	11164	51184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53038	9309	11164	51184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8306	11164	
                                             - Financières		1003		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29037	29037		
Autres immobilisations financières	2979	2979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	478142	478142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17469	17469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359033	359033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33840	33840		
Groupe et associés	273057	273057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246712	246712		
Charges constatées d’avance	18003	18003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1458273	1458273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2223258		2223258	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2579582	2579582		
Personnel et comptes rattachés	321471	321471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265031	265031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150877	150877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47108	47108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704	704		
Groupe et associés	54278	54278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2717788	2717788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8360097	8360097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	71		56