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BILAN DSV AIR & SEA SAS 2016 Siren 300961018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	745941	739182	6758	9514
Fonds commercial	3931280		3931280	3931280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111438	105180	6259	6259
Autres immobilisations corporelles	1871589	1307512	564077	585312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193953		193953	211023
TOTAL (I)	6854200	2151874	4702326	4743388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3205		3205	3205
Clients et comptes rattachés	36675403	759449	35915954	30209836
Autres créances	2414082		2414082	4618695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57646		57646	16535
Charges constatées d’avance	199212		199212	420869
TOTAL (II)	39349549	759449	38590100	35269141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	74286		74286	29975
TOTAL GENERAL (0 à V)	46278036	2911323	43366713	40042503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		7706400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4706400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7757			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147387		-966626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7705176		1121770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156367		7861544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	560485		722656	
Provisions pour charges	1454800		744582	
TOTAL (III)	2015286		1467238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5724108		1362560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29110374		25851157	
Dettes fiscales et sociales	3913912		3185252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312939		203577	
Produits constatés d’avance (2)	57299		99093	
TOTAL (IV)	39118632		30701639	
(V)	76428		12082	
TOTAL GENERAL (I à V)	43366713		40042503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20616084	77336438	97952522	92577238
Chiffres d’affaires nets	20616084	77336438	97952522	92577238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278655	713085
Autres produits			267575	7656
Total des produits d’exploitation (I)			99498752	93297980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6442	4411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82857163	77027175
Impôts, taxes et versements assimilés			826023	789397
Salaires et traitements			9249815	8948287
Charges sociales			4130276	3897261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94706	95706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			759449	370040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			886263	697874
Autres charges			136729	99641
Total des charges d’exploitation (II) 			98946867	91929791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551884	1368189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10577	26958
Reprises sur provisions et transferts de charges			108493	73371
Différences positives de change			257080	713425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376150	813754
Dotations financières sur amortissements et provisions			74286	29975
Intérêts et charges assimilées			111024	85584
Différences négatives de change			442579	831762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627889	947321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251739	-133567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300145	1234622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57855		137297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57855		137297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8063177		217649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8063177		250149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8005322		-112852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99932757		94249030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107637933		93127261	
BENEFICE OU PERTE	-7705176		1121770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4677221		
Total Immobilisations corporelles		1897129		85898
Total Immobilisations financières		211023		
Total Général		6785373		85898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4677221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1983027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17071	193953
Total Général			17071	6854200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	736427	2756		739182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1305559	107133		1412692
AMORTISSEMENTS Total Général	2041985	109889		2151874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				178500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				74286
Provisions pour pensions et obligations similaires				905607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				856892
Total Provisions pour risques et charges	1697021	960549	642285	2015285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	664845	759449	664845	759449
Autres provisions pour dépréciation	78518		78518	
Total Provisions pour dépréciation	743363	759449	743363	759449
TOTAL GENERAL	2440384	1719998	1385648	2774734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193953			
Clients douteux ou litigieux	419909			
Autres créances clients	36255494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7158			
Impôts sur les bénéfices	417116			
T. V. A.	455942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1285561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153077			
Charges constatées d’avance	199212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39482650	37980546	1502105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1045040			
Fournisseurs et comptes rattachés	29110374	29110374		
Personnel et comptes rattachés	1505017	1505017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1929253	1929253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479642	479642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4679068	2718256	1960812	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312939	312939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57299	57299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39118632	36112780	1960812	1045040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	314			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	314