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BILAN SAS CENTRAL HOTEL 2018 Siren 300863990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	1580		
Fonds commercial	434315		434315	434315
Autres immobilisations incorporelles	4000	61	3938	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22491	16892	5598	4203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1108535	835113	273422	253386
Autres immobilisations corporelles	1762358	1508573	253784	212635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2215		2215	2190
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3335496	2362221	973275	906732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318432		318432	319759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	69475		69475	64083
Autres créances	849242	6477	842764	992081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83380		83380	57137
Charges constatées d’avance	37352		37352	39074
TOTAL (II)	1359802	6477	1353324	1472136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4695299	2368699	2326599	2378868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	821103		802275	
Report à nouveau	8900		8900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45434		128827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930438		995003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642746		923370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1290		790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341488		57852	
Dettes fiscales et sociales	410636		401852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396161		1383865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2326599		2378868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148194		1056493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169167		43006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5618341		5618341	5731745
Chiffres d’affaires nets	5618341		5618341	5731745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	7887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126325	115089
Autres produits			1105	264
Total des produits d’exploitation (I)			5751522	5854986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865420	1985107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1327	-31394
Autres achats et charges externes			1310128	1283900
Impôts, taxes et versements assimilés			127453	110367
Salaires et traitements			1607978	1599755
Charges sociales			601393	588649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162270	150665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773	1155
Total des charges d’exploitation (II) 			5680249	5688207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71273	166779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8752	9674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8752	9674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40199	38491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40199	38491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31447	-28817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39826	137962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		1283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5157		-1283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		7851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5765749		5864660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5720315		5735832	
BENEFICE OU PERTE	45434		128827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435895		4000
Total Immobilisations corporelles		2701267		224788
Total Immobilisations financières		2190		25
Total Général		3139353		228813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32670	2893385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2215
Total Général			32670	3335496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580	61		1641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231041	162208	32670	2360580
AMORTISSEMENTS Total Général	2232621	162270	32670	2362221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69475	69475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7477	7477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107671	107671		
T. V. A.	45923	45923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77282	77282		
Groupe et associés	555520	555520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55367	55367		
Charges constatées d’avance	37352	37352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956069	956069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169167	169167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473579	226902	246676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341488	341488		
Personnel et comptes rattachés	183801	183801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138442	138442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35233	35233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53159	53159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394871	1148194	246676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel