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BILAN SAS CENTRAL HOTEL 2017 Siren 300863990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	1580		
Fonds commercial	434315		434315	434315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19793	15590	4203	5614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019824	766438	253386	244806
Autres immobilisations corporelles	1661648	1449013	212635	260402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2190		2190	2190
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3139353	2232621	906732	947329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319759		319759	288365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64083		64083	19982
Autres créances	995057	2975	992081	971250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57137		57137	8642
Charges constatées d’avance	39074		39074	25821
TOTAL (II)	1475111	2975	1472136	1314061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4614465	2235596	2378868	2261390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	802275		758857	
Report à nouveau	8900		8900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128827		193417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995003		1016175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923370		861602	
Emprunts et dettes financières divers (4)			215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790		700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57852		27467	
Dettes fiscales et sociales	401852		355229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383865		1245214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2378868		2261390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056493		928692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43006		399668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5731745		5731745	5746294
Chiffres d’affaires nets	5731745		5731745	5746294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7887	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115089	123524
Autres produits			264	1061
Total des produits d’exploitation (I)			5854986	5872880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1985107	1908382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31394	610
Autres achats et charges externes			1283900	1252132
Impôts, taxes et versements assimilés			110367	101229
Salaires et traitements			1599755	1577275
Charges sociales			588649	593774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150665	146849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				147
Autres charges			1155	895
Total des charges d’exploitation (II) 			5688207	5581297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166779	291583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9674	13063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9674	13063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38491	41122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38491	41122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28817	-28059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137962	263523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			280375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			280375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			279524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1131		22263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1283		302446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1283		-22070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7851		48035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5864660		6166318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5735832		5972900	
BENEFICE OU PERTE	128827		193417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435895		
Total Immobilisations corporelles		2615761		111199
Total Immobilisations financières		2190		
Total Général		3053847		111199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25693	2701267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2190
Total Général			25693	3139353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580			1580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2104938	151796	25693	2231041
AMORTISSEMENTS Total Général	2106518	151796	25693	2232621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114226			
T. V. A.	36567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92317			
Groupe et associés	694400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42823			
Charges constatées d’avance	39074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098214	1098214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430006	430006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493363	166782	326581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57852	57852		
Personnel et comptes rattachés	191310	191310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136022	136022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28819	28819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45700	45700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383075	1056493	326581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45