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BILAN GUILLERMIN ET FILS 2017 Siren 300823762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32879	32296	582	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	30108		30108	30108
Terrains	38270		38270	38270
Constructions	1826566	1619618	206948	244029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5276518	4820980	455538	499982
Autres immobilisations corporelles	534570	418365	116204	78535
Immobilisations en cours	107666	107666		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	582		582	582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17170		17170	17170
Prêts	1219	1219		1219
Autres immobilisations financières	2765		2765	2765
TOTAL (I)	7868318	7000146	868172	912665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288678		288678	265569
En cours de production de biens	735143		735143	765720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76901		76901	78131
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457559	38370	419188	313193
Autres créances	191005	45406	145599	115430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72709		72709	40105
Charges constatées d’avance	61544		61544	46052
TOTAL (II)	1883541	83776	1799764	1624202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9751859	7083923	2667936	2536867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5305		5305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69884		69884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2307214		-2386958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151793		79743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-880231		-1032024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478433		348441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1057529		1036599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676652		1717015	
Dettes fiscales et sociales	315443		282937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20107		183897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3548167		3568892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2667936		2536867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3548167		3549786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370412		322968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13123953		13123953	13510425
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13123953		13123953	13510425
				
Production stockée			-31807	-131031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29946	17791
Autres produits			16247	18354
Total des produits d’exploitation (I)			13138340	13415540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8239099	8591109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23109	-52334
Autres achats et charges externes			3614751	3540571
Impôts, taxes et versements assimilés			81030	86680
Salaires et traitements			565862	643918
Charges sociales			218830	229027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187159	226648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6900	4636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12240	11940
Total des charges d’exploitation (II) 			12902764	13282199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235576	133341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1219	
Intérêts et charges assimilées			55489	47556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56708	47556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56708	-47555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178868	85785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26326		6042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30126		6042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27074		-6041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13141391		13415540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12989598		13335797	
BENEFICE OU PERTE	151793		79743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62012		976
Total Immobilisations corporelles		7645532		146709
Total Immobilisations financières		21738		
Total Général		7729283		147685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8649	7783592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21738
Total Général			8649	7868318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31904	392		32296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6677047	190566	8649	6858963
AMORTISSEMENTS Total Général	6708951	190959	8649	6891260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	107666			107666
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52620		14250	38370
Autres provisions pour dépréciation	39636	6900	1130	45406
Total Provisions pour dépréciation	199923	8119	15380	192662
TOTAL GENERAL	199923	8119	15380	192662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6900	15380	
                                             - Financières		1219		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1219			
Autres immobilisations financières	2765			
Clients douteux ou litigieux	42341			
Autres créances clients	415217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27641			
T. V. A.	52273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106228			
Charges constatées d’avance	61544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714094	667767	46327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370412	370412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108021	108021		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676652	1676652		
Personnel et comptes rattachés	130119	130119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132699	132699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42133	42133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10491	10491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1057529	1057529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20107	20107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3548167	3548167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17