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BILAN GROUPE ATELIERS DE VILLETANEUSE 2017 Siren 300846292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133965	118580	15384	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381	381		
Autres immobilisations corporelles	346809	199659	147149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74145		74145	
TOTAL (I)	582924	318621	264302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45732		45732	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83029		83029	
Avances et acomptes versés sur commandes	21600		21600	
Clients et comptes rattachés	807112		807112	
Autres créances	57116		57116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21261		21261	
Disponibilités	362439		362439	
Charges constatées d’avance	15923		15923	
TOTAL (II)	1414214		1414214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997138	318621	1678517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	304000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8248			
Report à nouveau	472102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510190			
Dettes fiscales et sociales	99995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1678517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141587		
Total Immobilisations corporelles		351821		1326
Total Immobilisations financières		94030		115
Total Général		587439		1442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5957	347190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94145
Total Général			5957	582924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85655	32925		118580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167814	37555	5329	200041
AMORTISSEMENTS Total Général	253470	70480	5329	318621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720		1720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1720		1720	
TOTAL GENERAL	1720		1720	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74145			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2458			
Impôts sur les bénéfices	30791			
T. V. A.	18660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3812			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173			
Charges constatées d’avance	15923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954298	880152	74145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174272	21919	152353	
Emprunts et dettes financières divers	1050	1050		
Fournisseurs et comptes rattachés	510190	510190		
Personnel et comptes rattachés	31184	31184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33169	33169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32187	32187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3453	3453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25491		25491	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2747	2747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813970	636125	177844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307595			
Location, charges locatives et de copropriété	86398			
Personnel extérieur à l’entreprise	18377			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675718			
Taxe professionnelle	6756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24315			
Montant de la TVA. collectée	461849			
Total TVA. déductible sur biens et services	306018			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9