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BILAN GARAGE PELLION 2016 Siren 300846193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7345	7345		
Fonds commercial	17532		17532	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131743	115233	16510	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181349	127374	53975	
Autres immobilisations corporelles	289084	210264	78820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	
TOTAL (I)	646552	460215	186337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	73918		73918	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1072501	188834	883667	
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	
Clients et comptes rattachés	774539	97452	677087	
Autres créances	97917	20000	77917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139666		139666	
Charges constatées d’avance	6622		6622	
TOTAL (II)	2165225	306286	1858939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811777	766501	2045276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53358			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4009			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560092			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58119			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58119			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	718737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419162			
Dettes fiscales et sociales	169715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2045276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5056181	24983	5081165	
Production vendue biens	112		112	
Production vendue services	918643		918643	
Chiffres d’affaires nets	5974937	24983	5999920	
				
Production stockée			53641	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67543	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6123004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4821431	
Variation de stock (marchandises)			-255956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728460	
Impôts, taxes et versements assimilés			49212	
Salaires et traitements			498277	
Charges sociales			149741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1050	
Total des charges d’exploitation (II) 			6110897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2766	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12442			
Total des produits exceptionnels (VII)	14564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6140333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6113003			
BENEFICE OU PERTE	27330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24876		
Total Immobilisations corporelles		534352		94646
Total Immobilisations financières				19500
Total Général		559228		114146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26822	602176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19500
Total Général			26822	646552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7345			7345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414943	64749	26822	452870
AMORTISSEMENTS Total Général	422288	64749	26822	460214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58119
Total Provisions pour risques et charges	70561		12442	58119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172152	28682	12000	188834
Sur comptes clients	90933	8855	2335	97452
Autres provisions pour dépréciation	20000			20000
Total Provisions pour dépréciation	283085	37537	14335	306286
TOTAL GENERAL	353646	37537	26777	364405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37537	14335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500			
Clients douteux ou litigieux	95690			
Autres créances clients	678849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4439			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10236			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47861			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31881			
Charges constatées d’avance	6622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	898577	853990	44587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29209	29209		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419162	419162		
Personnel et comptes rattachés	85452	85452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51088	51088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21631	21631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11544	11544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718945	718945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337032	1337032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel