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BILAN EXPLOITATION HOTEL COMMERCE 2015 Siren 300823317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	287000		287000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	410703	384615	26088	
Immobilisations financières	9495		9495	
Total Actif Immobilisé	707198	384615	322582	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18345		18345	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31933		31933	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2439		2439	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4032		4032	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56749		56749	
Total général Actif	763947			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			147000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4957	
Réserves réglementées				
Autres réserves			68028	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-880	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			219104	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64120	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30859		
Autres dettes			91853	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160227	
Total général Passif			379331	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6495	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	697669			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2288			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	699987			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	219834			
Variation de stock (marchandises)	-3195			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123994			
(dont taxe professionnelle)	1517			
Impôts, taxes et versements assimilés	11917			
Rémunérations du personnel 	270122			
Charges sociales	70418			
Dotations aux amortissements	8104			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47			
Total des charges d’exploitation	701242			
Résultat d’exploitation	-1255			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels				
Charges financières	963			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1333			
Bénéfice ou perte	-880			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86949			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42382			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86949	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42382	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel