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BILAN COGEM EXPERTISE ET CONSEIL 2018 Siren 300898764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29869	24787	5082	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8130		8130	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328644	208413	120231	15119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2644		2644	2599
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	435
TOTAL (I)	369722	233200	136522	18152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3113		3113	5145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1160936	175337	985599	980466
Autres créances	234634		234634	314458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350585		350585	463354
Charges constatées d’avance	36118		36118	38882
TOTAL (II)	1785386	175337	1610049	1802306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2155108	408537	1746571	1820458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240565		373989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165054		276576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581619		826565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		64000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		64000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101149		8681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118498		703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240900		234414	
Dettes fiscales et sociales	455721		461605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2902		5188	
Produits constatés d’avance (2)	217782		219302	
TOTAL (IV)	1136952		929893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746571		1820458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072378		925981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2435662		2435662	2540277
Chiffres d’affaires nets	2435662		2435662	2540277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96864	31527
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2532526	2571803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15414	19973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2032	1095
Autres achats et charges externes			1075351	1011380
Impôts, taxes et versements assimilés			36903	37511
Salaires et traitements			814227	766180
Charges sociales			284683	262420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18153	20777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56860	33981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27000
Autres charges			16258	1689
Total des charges d’exploitation (II) 			2319881	2182006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212644	389797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47	46
Autres intérêts et produits assimilés			300	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302	195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212947	389993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5680		1517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5680		7517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		6347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		6347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5659		1170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53552		114587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2538552		2579616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373498		2303040	
BENEFICE OU PERTE	165054		276576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34784		23621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32950		15049
Total Immobilisations corporelles		314166		121428
Total Immobilisations financières		3034		46
Total Général		350149		136523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	37999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106949	328644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3079
Total Général			116950	369722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32950	1837	10000	24787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299047	16316	106950	208413
AMORTISSEMENTS Total Général	331997	18153	116950	233200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64000		36000	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144557	56860	26080	175337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144557	56860	26080	175337
TOTAL GENERAL	208557	56860	62080	203337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56860	62080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
Clients douteux ou litigieux	84697	84697		
Autres créances clients	1076239	1076239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110383	110383		
T. V. A.	43744	43744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33770	33770		
Groupe et associés	43000	43000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2787	2787		
Charges constatées d’avance	36118	36118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432123	1431688	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101149	36575	64574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240900	240900		
Personnel et comptes rattachés	115748	115748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99908	99908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219525	219525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20541	20541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118498	118498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2902	2902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217782	217782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136952	1072378	64574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel