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BILAN COGEM EXPERTISE ET CONSEIL 2016 Siren 300898764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32950	31054	1895	7436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312506	293241	19265	34478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2553		2553	2508
Prêts				
Autres immobilisations financières	35005		35005	35005
TOTAL (I)	383013	324295	58718	79427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6240		6240	7367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029733	118482	911251	878039
Autres créances	140640		140640	113782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424737		424737	376841
Charges constatées d’avance	33506		33506	33329
TOTAL (II)	1634856	118482	1516374	1409358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017869	442777	1575092	1488785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132175		126684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241814		225491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549989		528175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7156		17228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58571		620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283096		307035	
Dettes fiscales et sociales	407798		412664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9930		5535	
Produits constatés d’avance (2)	215552		197528	
TOTAL (IV)	982102		940610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575092		1488785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980663		933454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2495077		2495077	2402296
Chiffres d’affaires nets	2495077		2495077	2402296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41752	14916
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2536829	2417212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17941	23593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1127	-73
Autres achats et charges externes			1034100	1040438
Impôts, taxes et versements assimilés			35163	26143
Salaires et traitements			766636	730353
Charges sociales			269747	231027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25023	28209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21660	28072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	
Autres charges			2613	3396
Total des charges d’exploitation (II) 			2197010	2111159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339819	306053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	47
Autres intérêts et produits assimilés			1359	2102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1404	2148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1251	1767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341070	307820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164		602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164		26402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		4699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376		30220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212		-3819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99044		78511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2538397		2445762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296583		2220271	
BENEFICE OU PERTE	241814		225491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26609		9015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32950		
Total Immobilisations corporelles		308237		4269
Total Immobilisations financières		37513		44
Total Général		378700		4313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37558
Total Général				383013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25514	5540		31054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273759	19483		293241
AMORTISSEMENTS Total Général	299273	25023		324295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	23000		43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111965	21660	15143	118482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111965	21660	15143	118482
TOTAL GENERAL	131965	44660	15143	161482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44660	15143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35005			
Clients douteux ou litigieux	68822			
Autres créances clients	960910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20622			
T. V. A.	48038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31980			
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238884	1203879	35005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7156	5716	1440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283096	283096		
Personnel et comptes rattachés	92528	92528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79797	79797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220149	220149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15324	15324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58571	58571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9930	9930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215552	215552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	982102	980663	1440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel