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BILAN CLINIQUE DES ESSARTS 2020 Siren 300818580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234014	207613	26401	54054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52279		52279	52279
Constructions	6920886	3949707	2971179	3113050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900155	830868	69287	75214
Autres immobilisations corporelles	359245	211835	147410	40820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	693		693	693
TOTAL (I)	8467271	5200024	3267247	3336110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60693		60693	22438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727327	3465	723863	832669
Autres créances	1890323		1890323	1537185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397798		397798	659376
Charges constatées d’avance	67329		67329	33170
TOTAL (II)	3143472	3465	3140007	3084837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11610743	5203489	6407254	6420947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3062545		2766111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346961		446434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3464507		3267545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	383372		396828	
TOTAL (III)	383372		396828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398626		1567727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406		50695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84500		92114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223366		266696	
Dettes fiscales et sociales	637937		561603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46473		46473	
Autres dettes	168068		171266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2559376		2756574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6407254		6420947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1910414		1392594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16252		16252	6923
Production vendue biens				
Production vendue services	5447346		5447346	5509736
Chiffres d’affaires nets	5463598		5463598	5516659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54181	104450
Autres produits			186918	191900
Total des produits d’exploitation (I)			5704697	5813010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11675	780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103385	87378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38256	500
Autres achats et charges externes			1467215	1531084
Impôts, taxes et versements assimilés			362957	345221
Salaires et traitements			2077291	1968391
Charges sociales			827953	796758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376400	378709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3465	7175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10915	6141
Total des charges d’exploitation (II) 			5202998	5122138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501699	690872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16151	18448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16151	18448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26573	29439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26573	29439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10423	-10991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491276	679881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	439		1305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469		1552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9273		12401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9273		13769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8804		-12218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27995		61077	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107516		160152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5721317		5833010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5374356		5386576	
BENEFICE OU PERTE	346961		446434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33550		32146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9668		5533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234014		
Total Immobilisations corporelles		7925027		307537
Total Immobilisations financières		693		
Total Général		8159734		307537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8232564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				693
Total Général				8467271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179960	27654	207613	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4643664	348746	4992410	
AMORTISSEMENTS Total Général	4823624	376400	5200024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				383372
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	396828		13456	383372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7175	3465	7175	3465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7175	3465	7175	3465
TOTAL GENERAL	404003	3465	20631	386837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3465	20631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	693		693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	727327	727327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2726	2726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1632	1632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1915	1915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1159066	1159066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724985	724985		
Charges constatées d’avance	67329	67329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685673	2684980	693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1398626	834164	254580	309882
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223366	223366		
Personnel et comptes rattachés	202280	202280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406457	406457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6755	6755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22445	22445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46473	46473		
Groupe et associés	406	406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168068	168068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474876	1910414	254580	309882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel