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BILAN CAMPING DE LA FERME D'ERROMARDIE 2016 Siren 300881240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1140142	435761	704380	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114935	86889	28046	
Autres immobilisations corporelles	82541	61949	20592	
Immobilisations en cours	45597		45597	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	469		469	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12580		12580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1887		1887	
TOTAL (I)	1401151	587599	813552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	
Clients et comptes rattachés	617		617	
Autres créances	25047		25047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364017		364017	
Charges constatées d’avance	69994		69994	
TOTAL (II)	462435		462435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863587	587599	1275988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550555			
Report à nouveau	162701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11214			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62842			
Dettes fiscales et sociales	124568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens				
Production vendue services	925271		925271	
Chiffres d’affaires nets	925280		925280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24394	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			949694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528190	
Impôts, taxes et versements assimilés			14386	
Salaires et traitements			212815	
Charges sociales			96088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2357	
Total des charges d’exploitation (II) 			935825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963585			
BENEFICE OU PERTE	40840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122734			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2346			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		1345486		72016
Total Immobilisations financières		2356		12580
Total Général		1350842		84596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34287	1383215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14936
Total Général			34287	1401151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2794	206		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536501	82384	34287	584599
AMORTISSEMENTS Total Général	539296	82590	34287	587599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119			
T. V. A.	24123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804			
Charges constatées d’avance	69994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97545	95658	1887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282068	33271	140276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62842	62842		
Personnel et comptes rattachés	60595	60595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62411	62411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1561	1561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469978	221180	140276	108521
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel