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BILAN BERTRAND DE TAVERNAY 2019 Siren 300883295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53472	53472		2148
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414266		414266	427933
Constructions	200000	120000	80000	88000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1709197	1622532	86665	115739
Autres immobilisations corporelles	1563548	1524313	39235	30818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1218437	897162	321274	359500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18842		18842	18842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25718		25718	25718
TOTAL (I)	5205008	4217480	987527	1070225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133018		133018	165285
En cours de production de biens				
En cours de production de services	138370		138370	126551
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3545425	662433	2882992	2475692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120005		120005	112157
Autres créances	6045572		6045572	6495091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90449		90449	46843
Charges constatées d’avance	8330		8330	9100
TOTAL (II)	10081171	662433	9418738	9430722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15286179	4879913	10406265	10500948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3048980		3048980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196900		196900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2467186		2467186	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2993751		-4896936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93423		1903184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2625892		2719315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3157561		3195853	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	652800		316800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3022887		3282990	
Dettes fiscales et sociales	625388		658510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321735		327478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7780373		7781632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10406265		10500948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7127573		7464832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2896748		3149010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1521665	71916	1593581	1716276
Production vendue biens				
Production vendue services	277224		277224	291065
Chiffres d’affaires nets	1798889	71916	1870805	2007342
				
Production stockée			11818	3717
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74619	61299
Autres produits			4526	482
Total des produits d’exploitation (I)			1961769	2072841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888671	159463
Variation de stock (marchandises)			-332948	52829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281130	334667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32266	14562
Autres achats et charges externes			1149287	1537297
Impôts, taxes et versements assimilés			38697	74360
Salaires et traitements			350983	406912
Charges sociales			101066	126589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99206	113477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				712496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1146	2061
Total des charges d’exploitation (II) 			2609507	3534718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647737	-1461876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78152	79980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78152	79980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13656	64063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13656	64063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64496	15917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583241	-1445959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33628		630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513260		4136350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	546888		4136980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43403		386735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13667		111256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57071		497992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489817		3638987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			289843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586811		6289802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2680235		4386617	
BENEFICE OU PERTE	-93423		1903184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	268		13759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54996		
Total Immobilisations corporelles		5132504		30175
Total Immobilisations financières		44561		
Total Général		5232062		30175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51323	2148		53472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4110512	97057	43562	4164008
AMORTISSEMENTS Total Général	4161836	99206	43562	4217480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	736784		74351	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6199626	6199626		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7127573			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25718	25718		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120005	120005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1355	1355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218994	218994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4733490	4733490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091731	1091731		
Charges constatées d’avance	8330	8330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6199626	6199626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3157561	3157561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3022887	3022887		
Personnel et comptes rattachés	39281	39281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227093	227093		
Impôts sur les bénéfices	266204	266204		
T.V.A.	51820	51820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40988	40988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2527	2527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319207	319207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7127573	7127573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel