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BILAN ATELIERS DE LA QUEILLE 2018 Siren 300882131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	274	274		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9950		9950	9950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98237	86448	11790	22318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23730		23730	
Constructions	168058	102728	65330	73674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1004889	516719	488170	541723
Autres immobilisations corporelles	245895	147345	98550	91156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1551093	853514	697579	738882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379856	51332	328524	338810
En cours de production de biens	101083		101083	150788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1493		1493	
Clients et comptes rattachés	1332283	32980	1299303	1352618
Autres créances	137777		137777	112489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324295		324295	339582
Charges constatées d’avance	40887		40887	39819
TOTAL (II)	2317675	84312	2233363	2334105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3868768	937826	2930942	3072986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000		2000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		400000	
Report à nouveau	49654		100607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107542		199047	
Subventions d’investissement	76981		52279	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968677		836433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23826		40045	
Provisions pour charges			3902	
TOTAL (III)	23826		43947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476378		576907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115142		60536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608127		608536	
Dettes fiscales et sociales	579945		662538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36906		39607	
Produits constatés d’avance (2)	121942		244482	
TOTAL (IV)	1938439		2192606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930942		3072986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570689		1719935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4884102		4884102	5161916
Production vendue services	26700		26700	21988
Chiffres d’affaires nets	4910802		4910802	5183904
				
Production stockée			-49705	65201
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5044	822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116399	82946
Autres produits			25	873
Total des produits d’exploitation (I)			4982565	5333746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1743145	1738595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3592	-51723
Autres achats et charges externes			1346920	1557258
Impôts, taxes et versements assimilés			91379	77521
Salaires et traitements			1072215	1090672
Charges sociales			421722	459083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130752	129784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51332	44638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14842	31071
Autres charges			240	10691
Total des charges d’exploitation (II) 			4876139	5087590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106426	246156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			692	510
Total des produits financiers (V)			692	510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3538	3580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3538	3580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2847	-3070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103580	243086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12074		14424	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3902			
Total des produits exceptionnels (VII)	16776		15034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16776		9076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12814		53115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5000033		5349290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4892491		5150243	
BENEFICE OU PERTE	107542		199047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40699		8543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		274		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108187		
Total Immobilisations corporelles		1379586		89450
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		1488108		89450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				274
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26464	1442571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			26464	1551093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	274			274
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75919	10528		86448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673032	120224	26464	766792
AMORTISSEMENTS Total Général	749226	130752	26464	853514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23826
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43947	14842	34963	23826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44638	51332	44638	51332
Sur comptes clients	32980			32980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77618	51332	44638	84312
TOTAL GENERAL	121565	66174	79601	108138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66174	75699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	32950			
Autres créances clients	1299303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103826			
T. V. A.	24617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115			
Charges constatées d’avance	40887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511008	1511008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3707	3707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472671	104921	367750	
Emprunts et dettes financières divers	115142	115142		
Fournisseurs et comptes rattachés	608127	608127		
Personnel et comptes rattachés	203606	203606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156833	156833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196129	196129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23376	23376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36906	36906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121942	121942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938439	1570689	367750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54606			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	678465		720913	
Location, charges locatives et de copropriété	55331		69631	
Personnel extérieur à l’entreprise	198417		239030	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14821		34506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399887		493177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1346920		1557258	
Taxe professionnelle	32872		26602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58507		50919	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91379		77521	
Montant de la TVA. collectée	977282		954166	
Total TVA. déductible sur biens et services	590645		606437	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel