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BILAN SPE MAINTENANCE 2021 Siren 300774361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	5000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10960	10960		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512674	324217	188457	
Autres immobilisations corporelles	197609	97077	100532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
TOTAL (I)	731963	437254	294708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37162		37162	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961528	11962	949566	
Autres créances	119158		119158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306176		306176	
Charges constatées d’avance	250		250	
TOTAL (II)	1424273	11962	1412311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156236	449216	1707019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	158670			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179844			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3609			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3609			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96321			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436349			
Dettes fiscales et sociales	294247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146263			
Produits constatés d’avance (2)	21202			
TOTAL (IV)	994382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520		520	
Production vendue biens	482322		482322	
Production vendue services	2165283		2165283	
Chiffres d’affaires nets	2648125		2648125	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29613	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2677739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4594	
Autres achats et charges externes			1394968	
Impôts, taxes et versements assimilés			13355	
Salaires et traitements			404536	
Charges sociales			141310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2329364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2684764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2424250			
BENEFICE OU PERTE	260514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	242994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10960		
Total Immobilisations corporelles		556947	158670	32417
Total Immobilisations financières		5720		
Total Général		578627	158670	32417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37751	710283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5720
Total Général			37751	731963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4502	498		5888
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9868	1092		10960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395565	63481	37751	421295
AMORTISSEMENTS Total Général	409935	65071	37751	437254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3609			3609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11962			11962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11962			11962
TOTAL GENERAL	15571			15571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5720		5720	
Clients douteux ou litigieux	14355	14355		
Autres créances clients	947173	947173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105782	105782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13376	13376		
Charges constatées d’avance	250	250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086656	1080936	5720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96321	42485	53836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436349	436349		
Personnel et comptes rattachés	52878	52878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60922	60922		
Impôts sur les bénéfices	27931	27931		
T.V.A.	142199	142199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10318	10318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146263	146263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21202	21202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	994382	940546	53836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel