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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION 2021 Siren 300794427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96587	76371	20216	14758
Fonds commercial	714894		714894	714894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590579	336839	253740	303864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175033	156261	18772	17432
Autres immobilisations corporelles	1745795	1250429	495366	466397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1116		1116	1116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31750		31750	30750
TOTAL (I)	3356754	1819900	1536854	1550212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426758		426758	416699
En cours de production de biens	55895		55895	53575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58810		58810	414259
Clients et comptes rattachés	5353607	235684	5117924	6345715
Autres créances	2474964		2474964	3107966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3765569		3765569	2513187
Charges constatées d’avance	35580		35580	47192
TOTAL (II)	12171183	235684	11935500	12898591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15527938	2055583	13472354	14448803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1117473		1497725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95204		65454	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1268982		703738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585060		594994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4066719		3861910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	846289		306000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	846289		306000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2138532		3924653	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396449		33742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029575		2053732	
Dettes fiscales et sociales	2009126		2622412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9669	
Autres dettes	340980		85380	
Produits constatés d’avance (2)	1644684		1551305	
TOTAL (IV)	8559346		10280893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13472354		14448803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6909956		9101927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1371		4095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10196267	9981027
Production vendue services			9244888	8958989
Chiffres d’affaires nets			19441154	18940016
				
Production stockée			2320	-33835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79533	22747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81366	163208
Autres produits			68233	108583
Total des produits d’exploitation (I)			19672607	19200719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7284557	7456935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10059	3609
Autres achats et charges externes			6302637	6335940
Impôts, taxes et versements assimilés			144992	163831
Salaires et traitements			3078575	2774614
Charges sociales			1135093	1076755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			946095	515630
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30540	30186
Total des charges d’exploitation (II) 			18912430	18357501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760176	843217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23638	22205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				915
Autres intérêts et produits assimilés			6229	6804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29867	29924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19563	18768
Différences négatives de change			329	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19892	18768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9975	11155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770152	854373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38034		6123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19429		1627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18605		4496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203696		263875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19740508		19236766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19155447		18641772	
BENEFICE OU PERTE	585060		594994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789501		21980
Total Immobilisations corporelles		2311304		288393
Total Immobilisations financières		32866		1000
Total Général		3133671		311373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				811481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88290	2511407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33866
Total Général			88290	3356754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59849	16522		76371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523611	289211	69292	1743529
AMORTISSEMENTS Total Général	1583459	305733	69292	1819900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				804000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42289
Total Provisions pour risques et charges	306000	542289	2000	846289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167233	98072	29622	235684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167233	98072	29622	235684
TOTAL GENERAL	473233	640362	31622	1081973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		640362	31622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31750		31750	
Clients douteux ou litigieux	442837	442837		
Autres créances clients	4910770	4910770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419	419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62780	62780		
T. V. A.	96125	96125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	1630712	1630712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678928	678928		
Charges constatées d’avance	35580	35580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7895901	7864151	31750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371	1371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2137161	884219	1252942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2029575	2029575		
Personnel et comptes rattachés	381559	381559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365878	365878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1244393	1244393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17295	17295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340980	340980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1644684	1644684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8162897	6909956	1252942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1227586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel