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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION 2020 Siren 300794427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74607	59849	14758	24485
Fonds commercial	714894		714894	714894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	578093	274229	303864	365562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168162	150730	17432	4778
Autres immobilisations corporelles	1565049	1098652	466397	537482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations	1116		1116	1116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				111971
Autres immobilisations financières	30750		30750	29250
TOTAL (I)	3133671	1583459	1550212	1790538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416699		416699	420308
En cours de production de biens	53575		53575	87410
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	414259		414259	23975
Clients et comptes rattachés	6512948	167233	6345715	6487686
Autres créances	3107966		3107966	1799075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2513187		2513187	949230
Charges constatées d’avance	47192		47192	44787
TOTAL (II)	13065824	167233	12898591	9812472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16199496	1750692	14448803	11603010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1497725		1497725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65454		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703738		220108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594994		509085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3861910		3266917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306000		154570	
Provisions pour charges			113080	
TOTAL (III)	306000		267650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3924653		2714641	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33742		59716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2053732		2683900	
Dettes fiscales et sociales	2622412		1916308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9669		30962	
Autres dettes	85380		102134	
Produits constatés d’avance (2)	1551305		560783	
TOTAL (IV)	10280893		8068444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14448803		11603010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9101927		6637186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4095		603073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9981027	9312214
Production vendue services			8958989	9125566
Chiffres d’affaires nets			18940016	18437780
				
Production stockée			-33835	37431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22747	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163208	80485
Autres produits			108583	2668
Total des produits d’exploitation (I)			19200719	18558365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7456935	6205710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3609	-41020
Autres achats et charges externes			6335940	7261566
Impôts, taxes et versements assimilés			163831	176400
Salaires et traitements			2774614	2813585
Charges sociales			1076755	958538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			515630	668390
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30186	6390
Total des charges d’exploitation (II) 			18357501	18049559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843217	508806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22205	17367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			915	6258
Autres intérêts et produits assimilés			6804	9391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7500
Total des produits financiers (V)			29924	40516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18768	21650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18768	21650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11155	18867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854373	527673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6123		60316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1627		7605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4496		52711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263875		71299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19236766		18659197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18641772		18150113	
BENEFICE OU PERTE	594994		509085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785463		4038
Total Immobilisations corporelles		2173237		183022
Total Immobilisations financières		143337		2415
Total Général		3102038		189475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44955	2311304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112886	32866
Total Général			157841	3133671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46085	13764		59849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265415	301573	43377	1523611
AMORTISSEMENTS Total Général	1311500	315337	43377	1583459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				306000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	267650	153000	114650	306000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146371	47294	26432	167233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146371	47294	26432	167233
TOTAL GENERAL	414020	200294	141081	473233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200294	141081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30750		30750	
Clients douteux ou litigieux	233741	233741		
Autres créances clients	6279206	6279206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8203	8203		
Impôts sur les bénéfices	2037	2037		
T. V. A.	422410	422410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18122	18122		
Groupe et associés	2052341	2052341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604853	604853		
Charges constatées d’avance	47192	47192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9698856	9668106	30750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4095	4095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3920558	2775334	1145224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2053732	2053732		
Personnel et comptes rattachés	433299	433299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290392	290392		
Impôts sur les bénéfices	196483	196483		
T.V.A.	1692009	1692009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10229	10229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9669	9669		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85380	85380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1551305	1551305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10247151	9101927	1145224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2194500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel