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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION 2019 Siren 300794427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70569	46085	24485	6138
Fonds commercial	714894		714894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	578093	212531	365562	442980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150908	146130	4778	9699
Autres immobilisations corporelles	1444236	906753	537482	261392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	400
Autres participations	1116		1116	1116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111971		111971	1010062
Autres immobilisations financières	29250		29250	9997
TOTAL (I)	3102038	1311500	1790538	1741784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420308		420308	272456
En cours de production de biens	87410		87410	49979
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23975		23975	
Clients et comptes rattachés	6634057	146371	6487686	2985727
Autres créances	1799075		1799075	420355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949230		949230	
Charges constatées d’avance	44787		44787	50655
TOTAL (II)	9958843	146371	9812472	3779172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13060881	1457871	11603010	5520956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1497725		276724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220108		938485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509085		-718377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3266917		936832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154570		12811	
Provisions pour charges	113080			
TOTAL (III)	267650		12811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2714641		1646194	
Emprunts et dettes financières divers (4)			440479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59716			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2683900		1014807	
Dettes fiscales et sociales	1916308		841721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30962			
Autres dettes	102134		39774	
Produits constatés d’avance (2)	560783		588337	
TOTAL (IV)	8068444		4571312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11603010		5520956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6637186		4571312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603073		526726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9312214	3407222
Production vendue services			9125566	4298365
Chiffres d’affaires nets			18437780	7705587
				
Production stockée			37431	14269
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80485	45006
Autres produits			2668	763
Total des produits d’exploitation (I)			18558365	7765624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6205710	2904296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41020	-53397
Autres achats et charges externes			7261566	2498469
Impôts, taxes et versements assimilés			176400	88250
Salaires et traitements			2813585	1703335
Charges sociales			958538	613612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668390	220081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6390	1091
Total des charges d’exploitation (II) 			18049559	7975737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508806	-210112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17367	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6258	13520
Autres intérêts et produits assimilés			9391	7739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7500	7500
Total des produits financiers (V)			40516	28776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21650	19434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21650	19434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18867	9342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527673	-200770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60316		87552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60316		87552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7605		564226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7605		564226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52711		-476674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71299		40933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18659197		7881953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18150113		8600330	
BENEFICE OU PERTE	509085		-718377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43633		746944
Total Immobilisations corporelles		1873482		507546
Total Immobilisations financières		1021575		362721
Total Général		2938690		1617211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5114	785463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207791	2173237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1240958	143337
Total Général			1453863	3102038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37495	13704	5114	46085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159411	306711	200707	1265415
AMORTISSEMENTS Total Général	1196906	320415	205821	1311500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113080
Total Provisions pour risques et charges	12811	270850	16011	267650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64625	93691	11945	146371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64625	93691	11945	146371
TOTAL GENERAL	77436	364541	27956	414020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347976	27956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111971	111971		
Autres immobilisations financières	29250		29250	
Clients douteux ou litigieux	200459	200459		
Autres créances clients	6433598	6433598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294627	294627		
T. V. A.	84443	84443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1344564	1344564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75441	75441		
Charges constatées d’avance	44787	44787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8619141	8589891	29250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603073	603073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2111568	740026	1371542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2683900	2683900		
Personnel et comptes rattachés	241038	241038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290159	290159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1345034	1345034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40076	40076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30962	30962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102134	102134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	560783	560783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8008728	6637186	1371542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1245000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	679995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63