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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION 2017 Siren 300794427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36433	36433		1625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	578093	72748	505345	117028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144129	126095	18033	29755
Autres immobilisations corporelles	1111047	808541	302505	304346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516		1516	1516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1521614		1521614	
Autres immobilisations financières	9872		9872	9470
TOTAL (I)	3402703	1043818	2358886	463740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219059		219059	215425
En cours de production de biens	35710		35710	127617
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11282
Clients et comptes rattachés	2703046	65201	2637845	3750198
Autres créances	573315		573315	1512664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301806		301806	481153
Charges constatées d’avance	34528		34528	35133
TOTAL (II)	3867463	65201	3802262	6133470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270166	1109019	6161147	6597210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276724		276724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839380		666356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99105		173024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1655209		1556104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11561		10608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11561		10608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450591		438776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433769		479890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87		87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156062		1795166	
Dettes fiscales et sociales	1098667		1097808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50672	
Autres dettes	17669		81532	
Produits constatés d’avance (2)	337533		1086572	
TOTAL (IV)	4494378		5030498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6161147		6597210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3489887		4833581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4470584	76816	4547400	5133864
Production vendue services	4058903	37859	4096762	4146981
Chiffres d’affaires nets	8529487	114675	8644162	9280845
				
Production stockée			-91908	17851
Production immobilisée			423293	
Subventions d’exploitation			2428	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98667	172726
Autres produits			2042	9873
Total des produits d’exploitation (I)			9078684	9485295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3381125	3494285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3635	109321
Autres achats et charges externes			2647384	2795735
Impôts, taxes et versements assimilés			101832	106791
Salaires et traitements			1683604	1735883
Charges sociales			786030	750753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204169	192969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17218	20189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11561	10608
Autres charges			21994	17879
Total des charges d’exploitation (II) 			8851282	9234414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227402	250881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1614	
Autres intérêts et produits assimilés			22835	24615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24466	24636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169057	21023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169057	21023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144591	3612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82810	254494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4965		1951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177549		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182514		2251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1885		41374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171186		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173071		41494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9443		-39244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6851		42226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9285664		9512182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9186559		9339157	
BENEFICE OU PERTE	99105		173024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61605		
Total Immobilisations corporelles		1513565		598455
Total Immobilisations financières		10986		1672046
Total Général		1586156		2270501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25172	36433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278751	1833269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150030	1533002
Total Général			453953	3402703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59980	1625	25172	36433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062436	202544	257595	1007385
AMORTISSEMENTS Total Général	1122416	204169	282767	1043818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10811
Provisions pour garanties données aux clients				749
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10608	11561	10608	11561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79640	17218	31657	65201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79640	17218	31657	65201
TOTAL GENERAL	90248	28779	42265	76762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28779	42266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1521614	1614		
Autres immobilisations financières	9872			
Clients douteux ou litigieux	87723			
Autres créances clients	2615323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	147703			
T. V. A.	825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7285			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265422			
Charges constatées d’avance	34528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4842373	3312501	1529872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1450049	425558	944935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156062	1156062		
Personnel et comptes rattachés	260937	260937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244684	244684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588724	588724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4322	4322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433769	433769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17669	17669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337533	337533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4494291	3469801	944935	79555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel