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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN - SAFLDA 2016 Siren 300749363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	733259		733259	
Constructions	4533415	1238995	3294421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3240		3240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1906		1906	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5271838	1238995	4032843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2853		2853	
Clients et comptes rattachés	9576	7943	1633	
Autres créances	5543		5543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	321186		321186	
Disponibilités	388201		388201	
Charges constatées d’avance	247		247	
TOTAL (II)	727606	7943	719663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5999444	1246938	4752507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6708			
Réserves statutaires ou contractuelles	3197991			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3445895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19000			
TOTAL (III)	19000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12420			
Dettes fiscales et sociales	71551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4752507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325948		325948	
Chiffres d’affaires nets	325948		325948	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11600	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			337648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126171	
Impôts, taxes et versements assimilés			17135	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			261029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401715			
BENEFICE OU PERTE	174118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5334491		3240
Total Immobilisations financières		1924		
Total Général		5336415		3240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67817	5269914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1924
Total Général			67817	5271838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171858	117446	50309	1238995
AMORTISSEMENTS Total Général	1171858	117446	50309	1238995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28500		9500	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10043		2100	7943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10043		2100	7943
TOTAL GENERAL	38543		11600	26943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7943			
Autres créances clients	1633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3543			
Charges constatées d’avance	247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15366	15366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140447	56467	248749	
Emprunts et dettes financières divers	62301	13964	37974	
Fournisseurs et comptes rattachés	12420	12420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71551	71551		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893	893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287612	155295	286723	845594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel