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BILAN SIOEN FRANCE 2018 Siren 300774767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13347	12097	1250	
Fonds commercial	61223		61223	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37279	20341	16938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55849	16694	39155	
Autres immobilisations corporelles	381890	369868	12022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8274		8274	
TOTAL (I)	557886	418999	138887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56984	39817	17167	
En cours de production de biens	2982		2982	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55090	33552	21538	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5011099	228088	4783011	
Autres créances	4727375		4727375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053315		1053315	
Charges constatées d’avance	35668		35668	
TOTAL (II)	10942513	301457	10641056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11500399	720456	10779943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123306			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3811980			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5035838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1927593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987047			
Dettes fiscales et sociales	1123142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5744105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10779943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3816512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32457163		32457163	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	32457163		32457163	
				
Production stockée			-91850	
Production immobilisée			2446	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282657	
Autres produits			28530	
Total des produits d’exploitation (I)			32678946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27010130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2571	
Autres achats et charges externes			1687344	
Impôts, taxes et versements assimilés			124547	
Salaires et traitements			1586978	
Charges sociales			656677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17707	
Total des charges d’exploitation (II) 			31398791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4055	
Autres intérêts et produits assimilés			8368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9647	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32691373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31755821			
BENEFICE OU PERTE	935551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74570		
Total Immobilisations corporelles		450525		29353
Total Immobilisations financières		8298		65921
Total Général		533393		95274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4860	475018
Prêts et immobilisations financières			65921	
Total Immobilisations financières			65921	8298
Total Général			70781	557886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12097			12097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321556	85346		406902
AMORTISSEMENTS Total Général	333653	85346		418999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107827	73369	107827	73369
Sur comptes clients	244376		16288	228088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352203	73369	124115	301457
TOTAL GENERAL	352203	73369	124115	301457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8274		8274	
Clients douteux ou litigieux	228088		228088	
Autres créances clients	4783011	4783011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4015	4015		
T. V. A.	53689	53689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98744	98744		
Groupe et associés	4568355	4568355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2572	2572		
Charges constatées d’avance	35668	35668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9782416	9546054	236362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1987047	1987047		
Personnel et comptes rattachés	193654	193654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254719	254719		
Impôts sur les bénéfices	289049	289049		
T.V.A.	385720	385720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706324	706324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816512	3816512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16442			
Location, charges locatives et de copropriété	301692			
Personnel extérieur à l’entreprise	385856			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	274723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	708630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1687344			
Taxe professionnelle	75714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124547			
Montant de la TVA. collectée	11577539			
Total TVA. déductible sur biens et services	5802832			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30