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BILAN SIOEN FRANCE 2017 Siren 300774767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13347	12097	1250	
Fonds commercial	61223		61223	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37279	17491	19788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34352	11688	22664	
Autres immobilisations corporelles	378894	292378	86517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24		24	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8274		8274	
TOTAL (I)	533393	333653	199740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59554	20190	39364	
En cours de production de biens	279		279	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	149643	87637	62006	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18788		18788	
Clients et comptes rattachés	6803929	244376	6559553	
Autres créances	5197778		5197778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3061238		3061238	
Charges constatées d’avance	31550		31550	
TOTAL (II)	15322759	352203	14970555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15856152	685856	15170296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123306			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8573398			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9100286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2295090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2290597			
Dettes fiscales et sociales	832427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	651895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6070009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15170296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3774919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28396228		28396228	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	28396228		28396228	
				
Production stockée			-24758	
Production immobilisée			36945	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302678	
Autres produits			7384	
Total des produits d’exploitation (I)			28718478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20546714	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32804	
Autres achats et charges externes			5306324	
Impôts, taxes et versements assimilés			89313	
Salaires et traitements			1286123	
Charges sociales			585429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1447	
Total des charges d’exploitation (II) 			28368257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3271	
Autres intérêts et produits assimilés			21771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24898	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7697	
Différences négatives de change			130	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28743376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28504794			
BENEFICE OU PERTE	238582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74570		
Total Immobilisations corporelles		407580		47805
Total Immobilisations financières		8298		55257
Total Général		490448		103062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4860	450525
Prêts et immobilisations financières			55257	
Total Immobilisations financières			55257	8298
Total Général			60117	533393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12097	12097	12097	12097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142129	179427		321556
AMORTISSEMENTS Total Général	154226	191524	12097	333653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44536	107827	44536	107827
Sur comptes clients	227629	178518	161770	244376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272164	286345	206306	352203
TOTAL GENERAL	272164	286345	206306	352203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8274			
Clients douteux ou litigieux	244376			
Autres créances clients	6559553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73801			
Groupe et associés	5105465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5716			
Charges constatées d’avance	31550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12041531	11788881	252650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2290597	2290597		
Personnel et comptes rattachés	153717	153717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207598	207598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	471111	471111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651895	651895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3774919	3774919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9812			
Location, charges locatives et de copropriété	1275134			
Personnel extérieur à l’entreprise	418841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2946680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	655857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5306324			
Taxe professionnelle	60432			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89313			
Montant de la TVA. collectée	10552943			
Total TVA. déductible sur biens et services	5302677			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29