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BILAN RESSORTS MASSELIN 2021 Siren 300773603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135680	67840	67840	81408
Autres immobilisations incorporelles	161543	143584	17959	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448929	288593	160335	175521
Constructions	5249160	3044528	2204632	2411395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15762625	13236578	2526047	2861929
Autres immobilisations corporelles	930844	820198	110646	104718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26299		26299	14233
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts	825		825	1725
Autres immobilisations financières	4355		4355	4318
TOTAL (I)	22720487	17601321	5119166	5655475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2609702	514617	2095085	1997841
En cours de production de biens	1097285	53148	1044137	1210688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1118803	125110	993693	923763
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73017		73017	20532
Clients et comptes rattachés	3153373	43867	3109506	3362399
Autres créances	527269		527269	474659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3077		3077	3077
Disponibilités	4918897		4918897	3940362
Charges constatées d’avance	78486		78486	202050
TOTAL (II)	13579909	736742	12843167	12135372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36300396	18338063	17962333	17790847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000250		2000250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196000		196000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200025		200025	
Réserves statutaires ou contractuelles	6470211		6220173	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517347		250037	
Subventions d’investissement	519083		145224	
Provisions réglementées	430472		528138	
TOTAL (I)	10333388		9539848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148031		136967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148031		136967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4432103		5263967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2874		2898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289196		304651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1552671		1335576	
Dettes fiscales et sociales	1109121		1102618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94949		104321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7480914		8114032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17962333		17790847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4082517		3670397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	778131	47908	826039	1192878
Production vendue biens	10793892	4775574	15569466	15296588
Production vendue services	-15410		-15410	16663
Chiffres d’affaires nets	11556613	4823482	16380095	16506129
				
Production stockée			-22644	-395924
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18419	36558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733347	794146
Autres produits			14392	15971
Total des produits d’exploitation (I)			17123609	16956879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			762855	756270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4378140	3904478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100186	143243
Autres achats et charges externes			4144598	4400826
Impôts, taxes et versements assimilés			281308	388256
Salaires et traitements			4291825	4279195
Charges sociales			1601084	1498311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907702	924051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			692875	615956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11064	20000
Autres charges			25127	6078
Total des charges d’exploitation (II) 			16996392	16936663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127216	20216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			396	599
Reprises sur provisions et transferts de charges				3000
Différences positives de change			216	138
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612	3736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27470	29600
Différences négatives de change			72	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27543	29605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26931	-25868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100285	-5652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102708		8258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97666		79598	
Total des produits exceptionnels (VII)	471374		87856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105495		63633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105863		63685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365511		24171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51551		-231519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17595594		17048472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17078247		16798434	
BENEFICE OU PERTE	517347		250037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174856		175881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106370		59740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274928		22295
Total Immobilisations corporelles		22152077		265779
Total Immobilisations financières		6272		36
Total Général		22433277		288110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26299		
Total Immobilisations corporelles				22417856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	5408
Total Général			900	22720487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139248	4336		143584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16584282	805615		17389897
AMORTISSEMENTS Total Général	16777802	823519		17601321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				430472
Total Provisions réglementées	528138		97666	430472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148031
Total Provisions pour risques et charges	136967	11064		148031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	615956	76919		692875
Sur comptes clients	54887		11021	43867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670843	76919	11021	736742
TOTAL GENERAL	1335948	87983	108687	1315244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703939	626977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	825	825		
Autres immobilisations financières	4355	4355		
Clients douteux ou litigieux	52631	52631		
Autres créances clients	3100742	3100742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52539	52539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13830	13830		
Groupe et associés	343905	343905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113495	113495		
Charges constatées d’avance	78486	78486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3764307	3764307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1550	1550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4430553	1032156	3111213	287184
Emprunts et dettes financières divers	2874	2874		
Fournisseurs et comptes rattachés	1552671	1552671		
Personnel et comptes rattachés	378163	378163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586016	586016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76957	76957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67985	67985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94949	94949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7191719	3793322	3111213	287184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13097			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	845284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel