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BILAN PRESTATIONS SERVICES CALSER 2018 Siren 300705142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19789	17597	2192	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261883	197025	64857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167024	167024		
Autres immobilisations corporelles	295072	259079	35993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1119		1119	
TOTAL (I)	744889	640726	104162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62150		62150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747621	32653	714968	
Autres créances	117377		117377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	633749		633749	
Disponibilités	708991		708991	
Charges constatées d’avance	6909		6909	
TOTAL (II)	2276799	32653	2244146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3021689	673379	2348309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65279			
Subventions d’investissement	61675			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1220818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546964			
Dettes fiscales et sociales	417477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1497			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3314374		3314374	
Chiffres d’affaires nets	3314374		3314374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8122	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3322496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			850886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3125	
Autres achats et charges externes			1176622	
Impôts, taxes et versements assimilés			50109	
Salaires et traitements			789810	
Charges sociales			314124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6168	
Total des charges d’exploitation (II) 			3217187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17763			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	83160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3414239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3348960			
BENEFICE OU PERTE	65279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17385		2404
Total Immobilisations corporelles		721131		2849
Total Immobilisations financières		1119		
Total Général		739636		5253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				723980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1119
Total Général				744889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17385	211		17597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590750	32379		623129
AMORTISSEMENTS Total Général	608136	32590		640726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	65000	90000	65000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13653	19000		32653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13653	19000		32653
TOTAL GENERAL	78653	109000	65000	122653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		109000	65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1119	1119		
Clients douteux ou litigieux	27966			
Autres créances clients	719655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69238			
T. V. A.	48138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	6909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	873027	873027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4520	2845	1674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546964	546964		
Personnel et comptes rattachés	177575	177575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101405	101405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127643	127643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10851	10851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67031	67031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1497	1497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037491	1035816	1674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	832380			
Location, charges locatives et de copropriété	89712			
Personnel extérieur à l’entreprise	6897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1176622			
Taxe professionnelle	12130			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37978			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50109			
Montant de la TVA. collectée	542279			
Total TVA. déductible sur biens et services	388964			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel