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BILAN MAS DE LA FOUQUE 2020 Siren 300759545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45436	24618	20818	912
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				22500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8725	5895	2829	5011
Constructions	1622987	718004	904982	898205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295381	249011	46370	41301
Autres immobilisations corporelles	2378386	2004275	374111	462639
Immobilisations en cours	28785		28785	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	44538
TOTAL (I)	4384907	3001803	1383104	1477393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31994		31994	25891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14420		14420	4039
Clients et comptes rattachés	19816	1386	18430	31543
Autres créances	183959		183959	91959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793052		793052	39596
Charges constatées d’avance	137857		137857	11982
TOTAL (II)	1181098	1386	1179712	205010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5566005	3003189	2562816	1682403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223433		8744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392392		-151096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206652		-241295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137694		-283648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223696		884430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525989		319220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148791		111718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362890		455181	
Dettes fiscales et sociales	121545		194396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42213		1105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2425123		1966050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562816		1682403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932468		1402945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			120867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291		291	
Production vendue biens				
Production vendue services	1668353		1668353	2395859
Chiffres d’affaires nets	1668644		1668644	2395859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58513	2648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99918	85885
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1827115	2484392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-740	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270038	356800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6103	3744
Autres achats et charges externes			758190	886729
Impôts, taxes et versements assimilés			87331	63772
Salaires et traitements			618455	832806
Charges sociales			109201	213699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314195	288191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6174	8416
Total des charges d’exploitation (II) 			2156740	2654157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329625	-169764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24593	20831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24593	20831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24450	-20831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354075	-190595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67683		28071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	542085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	609768		28071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6103		60816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42938		17955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49041		78771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	560727		-50700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437026		2512463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230374		2753759	
BENEFICE OU PERTE	206652		-241295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2394		4916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	79543			
Renvois : Transfert de charges	99918		65119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6174		7467	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50723		25000
Total Immobilisations corporelles		4075697		260294
Total Immobilisations financières		44538		50
Total Général		4170958		285344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22500	5500	47723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1727	4334264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41668	2920
Total Général		22500	48895	4384907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25024	5094	5500	24618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2668541	309101	457	2977185
AMORTISSEMENTS Total Général	2693565	314195	5957	3001803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1386			1386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1386			1386
TOTAL GENERAL	1386			1386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870	2870		
Clients douteux ou litigieux	1525	1525		
Autres créances clients	18291	18291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40552	40552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80588	80588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53235	53235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9584	9584		
Charges constatées d’avance	137857	137857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344502	344502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673696	181041	440231	52424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	550000		
Emprunts et dettes financières divers	2559	2559		
Fournisseurs et comptes rattachés	362890	362890		
Personnel et comptes rattachés	57154	57154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55423	55423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2946	2946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6021	6021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523429	523429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42213	42213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2276331	1783676	440231	52424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel