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BILAN HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD 2018 Siren 300774403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2967092	976890	1990202	1943064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11359193	6217192	5142001	5277824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9900266	8303961	1596304	1922939
Autres immobilisations corporelles	4316935	3850215	466720	398088
Immobilisations en cours	127149		127149	88735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	1015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2235		2235	2235
Prêts	657029		657029	604231
Autres immobilisations financières	22867		22867	23273
TOTAL (I)	29352792	19348258	10004534	10261404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351129		1351129	1315180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273		273	
Clients et comptes rattachés	3984412	84039	3900373	3501289
Autres créances	3747145	115058	3632088	2915551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2358458		2358458	3096460
Charges constatées d’avance	991959		991959	941248
TOTAL (II)	12433376	199097	12234279	11769728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41786167	19547355	22238813	22031131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3720699		3720699	
Report à nouveau	4846123		4830948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-749234		340175	
Subventions d’investissement	56287			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8445875		9463822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14435		65127	
Provisions pour charges	60975		155411	
TOTAL (III)	75409		220538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607364		629347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16623		13303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4487168		5130494	
Dettes fiscales et sociales	3472131		3397359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123103		319147	
Autres dettes	5009781		2855768	
Produits constatés d’avance (2)	1360		1344	
TOTAL (IV)	13717529		12346771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22238813		22031131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13717529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40966559		40966559	40706092
Chiffres d’affaires nets	40966559		40966559	40706092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179399	37959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			918577	1026839
Autres produits			85874	139247
Total des produits d’exploitation (I)			42150408	41910138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9301	7427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8764590	8287484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35949	-49784
Autres achats et charges externes			11696663	11117673
Impôts, taxes et versements assimilés			1808303	1868985
Salaires et traitements			11472518	11676397
Charges sociales			4906634	4896081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1672983	1613184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139241	86255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				69861
Autres charges			2643136	2625161
Total des charges d’exploitation (II) 			43077420	42198725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-927012	-288588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7396	4145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7417	4910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63749	55577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63749	55577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56332	-50666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-983344	-339254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2704		5408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6189		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8893		5423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457534		2047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458382		2047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449489		3376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31907	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-683599		-707960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42166718		41920471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42915953		41580296	
BENEFICE OU PERTE	-749234		340175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40673			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2967575		63253
Total Immobilisations corporelles		24819081		1302889
Total Immobilisations financières		630754		52392
Total Général		28417411		1418534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63736	2967092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418427	25703543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	682157
Total Général			483153	29352792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1024511	16115	63736	976890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17131496	1656869	416996	18371368
AMORTISSEMENTS Total Général	18156007	1672983	480732	19348258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75409
Total Provisions pour risques et charges	220538		145129	75409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71304	84039	71304	84039
Autres provisions pour dépréciation	61704	55202	1848	115058
Total Provisions pour dépréciation	133007	139241	73152	199097
TOTAL GENERAL	353545	139241	218281	274505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139241	218281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	657029		657029	
Autres immobilisations financières	22867		22867	
Clients douteux ou litigieux	228	228		
Autres créances clients	3984185	3984185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24335	24335		
Impôts sur les bénéfices	2091299	2091299		
T. V. A.	4444	4444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	415936	415936		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210711	1210711		
Charges constatées d’avance	991959	991959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9403412	8723516	679896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	607364	607364		
Fournisseurs et comptes rattachés	4487168	4487168		
Personnel et comptes rattachés	1499645	1499645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1487849	1487849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60818	60818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423819	423819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123103	123103		
Groupe et associés	2888153	2888153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138251	2138251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1360	1360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13717529	13717529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel