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BILAN ARVAL FLEET SERVICES 2020 Siren 300773413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	894822607	271777575	623045032	573263607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	809198		809198	6461755
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000517		50000517	50000535
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	945638772	271777575	673861197	629732347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48943		48943	98704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50935651	3139863	47795788	57243128
Autres créances	41231978	3767867	37464112	53259098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3272994		3272994	16738627
Charges constatées d’avance	7337		7337	967
TOTAL (II)	95496903	6907729	88589174	127340524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1041135676	278685305	762450371	757072870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31060000		31060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206282517		206282517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3106000		3106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20148		15574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5004912		12799238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151602034		130571688	
TOTAL (I)	397075611		383835017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155117		175432	
Provisions pour charges	13044065		11950655	
TOTAL (III)	13199182		12126088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265243628		241413432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3023767		3007854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294419		252469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14279263		17747865	
Dettes fiscales et sociales	3168230		4784751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39632069		60492698	
Autres dettes	11865683		18963609	
Produits constatés d’avance (2)	14668519		14449088	
TOTAL (IV)	352175579		361111766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762450371		757072870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191276		191276	225519
Production vendue biens				
Production vendue services	174674171		174674171	182248656
Chiffres d’affaires nets	174865447		174865447	182474175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25299631	24794326
Autres produits			93389843	103763722
Total des produits d’exploitation (I)			293554920	311032223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154604	377484
Variation de stock (marchandises)			4347	106767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63305852	64198266
Impôts, taxes et versements assimilés			4383972	4945824
Salaires et traitements			250366	63447
Charges sociales			71806	45753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107697377	111107989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6186929	5324361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13019666	11894610
Autres charges			68038916	79465491
Total des charges d’exploitation (II) 			263113834	277529991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30441086	33502232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17823	72377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17823	72377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793728	1747213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793728	1747213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1775905	-1674837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28665181	31827396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40773578		38807698	
Total des produits exceptionnels (VII)	40851137		38807698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496		35189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61803924		53357573	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61805420		53392762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20954283		-14585064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6066		3121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2699920		4439973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334423880		349912298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329418968		337113060	
BENEFICE OU PERTE	5004912		12799238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		861414441		244625306
Total Immobilisations financières		50006985		517
Total Général		911421426		244625824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26282901		
Total Immobilisations corporelles		210407942		895631805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		535		50006967
Total Général		210408477		945638772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281689079	107697377	117608881	271777575
AMORTISSEMENTS Total Général	281689079	107697377	117608881	271777575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151602034
Total Provisions réglementées	130571688	61803924	40773578	151602034
Provisions pour litiges				155117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74527
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12969538
Total Provisions pour risques et charges	12126088	13019666	11946572	13199182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4498631	2419576	3778344	3139863
Autres provisions pour dépréciation	1388179	3767353	1387665	3767867
Total Provisions pour dépréciation	5901546	6186929	5180745	6907729
TOTAL GENERAL	148599321	81010519	57900895	171708945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19206595	17127317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61803924	40773578	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000517	517	50000000	
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux	1254244	1254244		
Autres créances clients	49681407	49681407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	568921	568921		
Impôts sur les bénéfices	1321937	1321937		
T. V. A.	10433090	10433090		
Autres impôts, taxes versements assimilés	607728	607728		
Divers	484750	484750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27815553	27815553		
Charges constatées d’avance	7337	7337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142181934	92175484	50006450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143628	143628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265100000	71600000	193500000	
Emprunts et dettes financières divers	3023767	3023767		
Fournisseurs et comptes rattachés	14279263	14279263		
Personnel et comptes rattachés	15797	15797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389200	389200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1390439	1390439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372793	1372793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39632069	39632069		
Groupe et associés	306149	306149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11775808	11775808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14668519	14668519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352097433	158597433	193500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68476431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel