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BILAN ARVAL FLEET SERVICES 2018 Siren 300773413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	846632933	311220400	535412533	568111418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	536994		536994	1767082
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				271474
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	847176377	311220400	535955976	570156424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190735		190735	48949
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	960
Clients et comptes rattachés	73122911	6333631	66789280	101166831
Autres créances	60158119	328947	59829172	40155533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85426983		85426983	27263146
Charges constatées d’avance	401		401	2404
TOTAL (II)	218900109	6662578	212237531	168637822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066076486	317882978	748193507	738794247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	31060000		31060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206282517		206282517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3106000		3106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17165		-103872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10979817		650753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116021813		104509302	
TOTAL (I)	367467312		345504700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312387		690421	
Provisions pour charges	13019017		20237838	
TOTAL (III)	13331404		20928260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248040377		244445240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3006511		3679747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229632		272428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15840678		38513629	
Dettes fiscales et sociales	3809325		8741439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63836153		46751898	
Autres dettes	17262364		12804217	
Produits constatés d’avance (2)	15369752		17152690	
TOTAL (IV)	367394791		372361287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748193507		738794247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	256624		256624	64233
Production vendue biens				
Production vendue services	202609040		202609040	210199431
Chiffres d’affaires nets	202865663		202865663	210263664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24476034	27804797
Autres produits			105850035	101681412
Total des produits d’exploitation (I)			333191731	339749873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327475	54713
Variation de stock (marchandises)			-171258	-19477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72401021	66307797
Impôts, taxes et versements assimilés			3976785	3950282
Salaires et traitements			340310	-132159
Charges sociales			28793	-133349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123914262	139472429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6076325	4260847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12602246	20514578
Autres charges			87656104	84477488
Total des charges d’exploitation (II) 			307152063	318753147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26039669	20996726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				445000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41908	216543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41908	661543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439297	1078182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439297	1078182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1397389	-416639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24642280	20580087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40361287		29240030	
Total des produits exceptionnels (VII)	40361287		29240030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18257		112103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51873797		42115031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51892055		42227135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11530768		-12987105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2104		30215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2129591		6912015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373594927		369651447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362615110		369000694	
BENEFICE OU PERTE	10979817		650753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		903749873		206340010
Total Immobilisations financières		277924		
Total Général		904027797		206340010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		536994		
Total Immobilisations corporelles			262919956	847169927
Prêts et immobilisations financières			6450	
Total Immobilisations financières			271474	6450
Total Général			263191430	847176377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333871372	123914262	146565234	311220400
AMORTISSEMENTS Total Général	333871372	123914262	146565234	311220400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116021813
Total Provisions réglementées	104509302	51873797	40361287	116021813
Provisions pour litiges				312387
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12949299
Total Provisions pour risques et charges	20928260	12602246	20199102	13331404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3885074	5682970	3234413	6333631
Autres provisions pour dépréciation	375773	393355	440180	328947
Total Provisions pour dépréciation	4260847	6076325	3674594	6662578
TOTAL GENERAL	129698408	70552368	64234982	136015795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18678571	23873695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51873797	40361287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux	1200725	1200725		
Autres créances clients	71922185	71922185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29732	29732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549028	549028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15701523	15701523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	483434	483434		
Divers	344067	344067		
Groupe et associés	4252526	483434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38798768	38798768		
Charges constatées d’avance	401	401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133288841	133282391	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	126021	126021		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247914355	66700000	181214355	
Emprunts et dettes financières divers	3006511	3006511		
Fournisseurs et comptes rattachés	15840678	15840678		
Personnel et comptes rattachés	21502	21502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276184	276184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2379527	2379527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132113	1132113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63836153	63836153		
Groupe et associés	1175698	1175698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16316299	16316299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15369752	15369752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	367394791	186180436	181214355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5