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BILAN ARVAL FLEET SERVICES 2017 Siren 300773413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	901982790	333871372	568111418	609280463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1767082		1767082	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271474		271474	309495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	548713
TOTAL (I)	904027797	333871372	570156424	610138671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48949		48949	
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	367449
Clients et comptes rattachés	105051905	3885074	101166831	27922978
Autres créances	40531305	375773	40155533	56322213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27263146		27263146	18467479
Charges constatées d’avance	2404		2404	
TOTAL (II)	172898669	4260847	168637822	103080119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076926466	338132219	738794247	713218790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31060000		31060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206282517		206194582	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3106000		3106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			712547	
Report à nouveau	-103872		8770366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650753		32767111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104509302		90291194	
TOTAL (I)	345504700		372901800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690421		5533877	
Provisions pour charges	20237838		17232206	
TOTAL (III)	20928260		22766083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244445240		242290204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3679747		5729801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272428		1047746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38513629		26410721	
Dettes fiscales et sociales	8741439		9576336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46751898		31804729	
Autres dettes	12804217		691370	
Produits constatés d’avance (2)	17152690			
TOTAL (IV)	372361287		317550907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738794247		713218790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64233		64233	
Production vendue biens				819160
Production vendue services	210199431		210199431	223940927
Chiffres d’affaires nets	210263664		210263664	224760087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27804797	18562707
Autres produits			101681412	8478197
Total des produits d’exploitation (I)			339749873	251800991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54713	
Variation de stock (marchandises)			-19477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1027797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66307797	52556526
Impôts, taxes et versements assimilés			3950282	5388869
Salaires et traitements			-132159	11182532
Charges sociales			-133349	5904032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139472429	147891117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4260847	2238742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20514578	18709814
Autres charges			84477488	4282665
Total des charges d’exploitation (II) 			318753147	249182093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20996726	2618898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			445000	24593228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216543	29759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6214
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661543	24629201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1078182	677421
Différences négatives de change				150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1078182	677570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416639	23951631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20580087	26570528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13925428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			101160771	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29240030		35076754	
Total des produits exceptionnels (VII)	29240030		150162953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112103		53041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100003175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42115031		36645287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42227135		136701503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12987105		13461450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30215		1283052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6912015		5981816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369651447		426593145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369000694		393826034	
BENEFICE OU PERTE	650753		32767111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		930732296		178136426
Total Immobilisations financières		858208		
Total Général		931590504		178136426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205118849	903749873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			580284	277924
Total Général			205699133	904027797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321451833	143407363	130987824	333871372
AMORTISSEMENTS Total Général	321451833	143407363	130987824	333871372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104509302
Total Provisions réglementées	90291194	43458138	29240030	104509302
Provisions pour litiges				690421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20106459
Total Provisions pour risques et charges	22766083	20635112	22472935	20928260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2201319	4027222	2343468	3885074
Autres provisions pour dépréciation	37423	375773	37423	375773
Total Provisions pour dépréciation	2238742	4402995	2380890	4260847
TOTAL GENERAL	115296019	68496244	54093855	129698408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26381213	24853825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42115031	29240030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450			
Clients douteux ou litigieux	1892718			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29732			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549028			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15827273			
Autres impôts, taxes versements assimilés	824544			
Divers	172814			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23127913			
Charges constatées d’avance	2404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145592065	145585615	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92960	92960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244352280	117600000	126752280	
Emprunts et dettes financières divers	3679747	3679747		
Fournisseurs et comptes rattachés	38513629	38513629		
Personnel et comptes rattachés	204817	204817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108503	108503		
Impôts sur les bénéfices	436571	436571		
T.V.A.	6834486	6834486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157063	1157063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46751898	46751898		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13076644	13076644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17152690	17152690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372361287	245609008	126752280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422137925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8