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BILAN ARVAL FLEET SERVICES 2016 Siren 300773413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	930732296	321451833	609280463	644321121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309495		309495	12866506
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548713		548713	715739
TOTAL (I)	931590504	321451833	610138671	657903366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	367449		367449	622891
Clients et comptes rattachés	30124297	2201319	27922978	19573628
Autres créances	56359636	37423	56322213	40497665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18467479		18467479	1370952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	105318861	2238742	103080119	62065136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036909365	323690575	713218790	719968502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	31060000		31060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206194582		196343292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3106000		3106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			712547	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712547		96271067	
Report à nouveau	8770366		193063428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32767111		21445146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90291194		87397406	
TOTAL (I)	372901800		629398885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5533877		6992038	
Provisions pour charges	17232206		15742040	
TOTAL (III)	22766083		22734077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242290204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5729801		21525783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1047746		563547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26410721		15280988	
Dettes fiscales et sociales	9576336		9764286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31804729		10509376	
Autres dettes	691370		1441246	
Produits constatés d’avance (2)			8750314	
TOTAL (IV)	317550907		67835539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713218790		719968502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	819160		819160	1052752
Production vendue services	223940927		223940927	240272988
Chiffres d’affaires nets	224760087		224760087	241325740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18562707	60940733
Autres produits			8478197	11949500
Total des produits d’exploitation (I)			251800991	314215973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1027797	1297665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52556526	46104740
Impôts, taxes et versements assimilés			5388869	6265837
Salaires et traitements			11182532	12048590
Charges sociales			5904032	6978887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147891117	155110885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13847632
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2238742	408596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18709814	36100115
Autres charges			4282665	12455418
Total des charges d’exploitation (II) 			249182093	290618366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2618898	23597607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24593228	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29759	17382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6214	843954
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24629201	861336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			677421	141899
Différences négatives de change			150	766879
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			677570	908777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23951631	-47441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26570528	23550166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13925428		10258194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101160771		94042010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35076754		32227244	
Total des produits exceptionnels (VII)	150162953		136527448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53041		55502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100003175		93344877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36645287		42703420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136701503		136103799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13461450		423649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1283052		594070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5981816		1934599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426593145		451604756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393826034		430159611	
BENEFICE OU PERTE	32767111		21445146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		977236759		202653362
Total Immobilisations financières		13582245		
Total Général		990819004		202653362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249157825	930732296
Prêts et immobilisations financières			548713	
Total Immobilisations financières			12724037	858208
Total Général			261881862	931590504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332915637	147902237	159366041	321451833
AMORTISSEMENTS Total Général	332915637	147902237	159366041	321451833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90291194
Total Provisions réglementées	87397406	36161711	33267923	90291194
Provisions pour litiges				4056269
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18709814
Total Provisions pour risques et charges	22734077	19225582	19193576	22766083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1177245	2202036	1177962	2201319
Autres provisions pour dépréciation		37423		37423
Total Provisions pour dépréciation	1177245	2239459	1177962	2238742
TOTAL GENERAL	111308729	57626751	53639461	115296019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20948556	18562707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36645287	35076754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548713	548713		
Clients douteux ou litigieux	769701			
Autres créances clients	29354596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16258			
Impôts sur les bénéfices	1926813			
T. V. A.	7532642			
Autres impôts, taxes versements assimilés	810628			
Divers				
Groupe et associés	24593228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21811881			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87400096	87400096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242290204	118000000	124290204	
Emprunts et dettes financières divers	5729801	5729801		
Fournisseurs et comptes rattachés	26410721	26410721		
Personnel et comptes rattachés	3177349	3177349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2705928	2705928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2713480	2713480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	979580	979580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31804729	31804729		
Groupe et associés	671242	671242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067874	1067874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317550907	193260703	124290204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123399418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel