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BILAN A A A LOCATOUR 2018 Siren 300796232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259454	256728	2726	19465
Fonds commercial	698385	698385		698385
Autres immobilisations incorporelles	50215	50215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1168865	913570	255295	329120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711754	672132	39621	42632
Autres immobilisations corporelles	19075243	3582834	15492409	14355104
Immobilisations en cours				206438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366530		366530	366530
Créances rattachées à des participations	10738		10738	13160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77740		77740	77740
TOTAL (I)	22418924	5425264	16993660	16108574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130029		130029	106159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5042		5042	8450
Avances et acomptes versés sur commandes	122573		122573	169879
Clients et comptes rattachés	2372865	283312	2089553	2538211
Autres créances	2674879		2674879	3714057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581481		581481	1103721
Charges constatées d’avance	61296		61296	75094
TOTAL (II)	5948165	283312	5664853	7715572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28367089	5708576	22658514	23824145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	572800		572800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1062492		1062492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57280		57280	
Réserves statutaires ou contractuelles	46215		46215	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1180814		1789087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557276		489126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2095002		1623924	
TOTAL (I)	5571879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52803		47996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9109527		6397290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2236999		4101378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2530404		2975599	
Dettes fiscales et sociales	855715		701396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2025374		3841129	
Autres dettes	275813		45646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317033831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22658514		23824145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2236999			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	408294		408294	337512
Production vendue services	10324114		10324114	9987761
Chiffres d’affaires nets	10732408		10732408	10325273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			908472	822534
Autres produits			102017	190270
Total des produits d’exploitation (I)			11742896	11338076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72343	49432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120606	105741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23870	8706
Autres achats et charges externes			4742261	4741342
Impôts, taxes et versements assimilés			457879	488315
Salaires et traitements			1475626	1446071
Charges sociales			477450	483860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2136029	2215016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283312	254718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789154	764902
Total des charges d’exploitation (II) 			10530789	10558104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1212107	779972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54000	54000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1292	314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55292	54314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111140	114713
Différences négatives de change				249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111140	114962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55847	-60649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156260	719324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47542		67815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10077227		10397069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1887636		1989625	
Total des produits exceptionnels (VII)	12012405		12454509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50504		12801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10035568		10444010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2270577		2062140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12356649		12518951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344245		-64442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36384			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218355		165755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23810593		23846899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23253317		23357773	
BENEFICE OU PERTE	557276		489126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908685		99369
Total Immobilisations corporelles		19690164		13194972
Total Immobilisations financières		457430		
Total Général		21056279		13294341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1008055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		251544	11677731	20955862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2422	455008
Total Général		251544	11680152	22418924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190835	65893		256728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4756870	2068136	1656470	5168536
AMORTISSEMENTS Total Général	4947705	2134029	1656470	5425264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2095002
Total Provisions réglementées	1623924	2270577	1799499	2095002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52803
Total Provisions pour risques et charges	47996	11807	7000	52803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335855	283312	254718	283312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335855	283312	254718	283312
TOTAL GENERAL	2007776	2565695	2061217	2431117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10738		10738	
Prêts				
Autres immobilisations financières	77740		77740	
Clients douteux ou litigieux	484119		484119	
Autres créances clients	1888746	1888746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1021	1021		
Impôts sur les bénéfices	16332	16332		
T. V. A.	1201019	1201019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1495694	1495694		
Charges constatées d’avance	61296	61296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5236772	4664175	572597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3208393	3208393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5901134	1463818	3978319	
Emprunts et dettes financières divers	901158	900000	1158	
Fournisseurs et comptes rattachés	2530404	2530404		
Personnel et comptes rattachés	264347	264347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215017	215017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373963	373963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2367	2367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2025374	2025374		
Groupe et associés	1335841	1335841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275813	275813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17033811	12595338	3979477	458997
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59